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Slotnik Capital Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 72,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 106,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+106,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,56 %
Position
43
Neu
16
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMHC-Symbol
Taylor Morrison
TMHC
+34 Mio. $
2
GSAT-Symbol
Globalstar
GSAT
+28,2 Mio. $
3
APGE-Symbol
Apogee Therapeutics
APGE
+23,5 Mio. $
4
NUVL-Symbol
Nuvalent
NUVL
+22,6 Mio. $
5
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+42,7 Mio. $
2
TERN-Symbol
Terns Pharmaceuticals
TERN
+22,2 Mio. $
3
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+19,1 Mio. $
4
SLAB-Symbol
Silicon Laboratories
SLAB
+13,6 Mio. $
5
ACLX-Symbol
Arcellx
ACLX
+13,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 31,65 %
2 Kommunikationsdienste 16,68 %
3 Basiskonsumgüter 11,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Industrie 10,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEN-Symbol
1
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
42 Mio. $ 10,85 %
133.000
+32.000
+32 % +10,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TMHC-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
38,4 Mio. $ 9,92 %
+535.000
Neu +34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APGE-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
34,6 Mio. $ 8,94 %
+260.740
Neu +23,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KVUE-Symbol
4
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
31,2 Mio. $ 8,05 %
1.630.515
+770.359
+90 % +13,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GSAT-Symbol
5
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
28,5 Mio. $ 7,35 %
+350.000
Neu +28,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GTLS-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
27,2 Mio. $ 7,02 %
130.000
-91.811
-41 % -19,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NUVL-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
25,9 Mio. $ 6,7 %
+210.000
Neu +22,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMHC-Symbol
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
18 Mio. $ 4,66 %
+251.100
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TECH-Symbol
9
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,76 %
+206.000
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WBD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
12,8 Mio. $ 3,31 %
480.000
-108.308
-18 % -2,93 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WBS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
11,8 Mio. $ 3,04 %
154.000
-118.000
-43 % -8,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WES-Symbol
12
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,97 %
262.614
– –
2025 Q4
2 Quartale
ARIS-Symbol
13
Aris Mining
ARIS
3,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,7 %
700.116
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,46 %
+40.000
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROKU-Symbol
15
Roku
ROKU
23 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,43 %
+68.000
Neu +8,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LBRDA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
9,36 Mio. $ 2,42 %
281.388
-139.312
-33 % -5,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BF.A-Symbol
17
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,36 %
+333.689
Neu +9,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACA-Symbol
18
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,69 %
+45.000
Neu +5,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RAMP-Symbol
19
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,51 %
+155.000
Neu +5,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
20
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,46 %
18.000
+2.689
+18 % +829.084 $
2025 Q3
3 Quartale
AVO-Symbol
21
Mission Produce
AVO
1,07 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,28 %
420.000
-345.088
-45 % -4,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AD-Symbol
22
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,17 %
+125.253
Neu +5,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BZH-Symbol
23
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
4,35 Mio. $ 1,12 %
+155.000
Neu +3,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RNA-Symbol
24
Atrium Therapeutics
RNA
131 Mio. $
3,2 Mio. $ 0,83 %
237.637
+56.692
+31 % +740.528 $
2026 Q1
1 Quartal
SYNA-Symbol
25
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,58 %
+18.000
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LAM
LOM Asset Management Hamilton 387 Mio. $ AUM 44,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPW
Osprey Private Wealth New York 387 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Donoghue Forlines Boston, Massachusetts 387 Mio. $ AUM 84,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CDAM (UK) London, United Kingdom 387 Mio. $ AUM 4,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Rudius Management New York 386 Mio. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POEH
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Slotnik Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Slotnik Capital 43 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Slotnik Capital für Q2 2026 weist 16 neu, 4 erhöht, 5 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Taylor Morrison: 535.000 Aktien im Wert von 38,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 42,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Slotnik Capital im Q2 2026 war Taylor Morrison: 535.000 Aktien im Wert von 38,4 Mio. $.
  • Slotnik Capital hat seine Position in Kenvue in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Slotnik Capital im Q2 2026 entfiel auf Chart Industries und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
  • Slotnik Capital hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Slotnik Capital machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • Slotnik Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Slotnik Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von Slotnik Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .