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LB

Legacy Bridge Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 7,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+225,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+254,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,6 Mio. $
Kapitalfluss
+582.007 $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
334
Neu
14
Aufgestockt
63
Reduziert
55
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TER-Symbol
Teradyne
TER
+2,38 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,25 Mio. $
3
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+1,55 Mio. $
4
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,38 Mio. $
5
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+3,17 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,28 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+851.630 $
4
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+627.003 $
5
WTBA-Symbol
West Bancorporation
WTBA
+492.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,82 %
2 Industrie 20,6 %
3 Sonstiges 16,1 %
4 Finanzwesen 8,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEV-Symbol
1
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,1 %
11.289
-361
-3 % -368.461 $
2024 Q3
7 Quartale
STRL-Symbol
2
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,81 %
14.700
-4.517
-24 % -3,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 3,65 %
58.994
-6.241
-10 % -1,28 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
CAT-Symbol
4
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,53 %
7.679
+10
+0,1 % +8.785 $
2018 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,71 Mio. $ 2,38 %
20.418
-2.124
-9 % -851.630 $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,29 %
6.433
-109
-2 % -81.738 $
2024 Q3
7 Quartale
PLTR-Symbol
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,18 %
60.435
-85
-0,1 % -11.595 $
2024 Q1
9 Quartale
ANET-Symbol
8
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,08 %
39.572
+185
+0,5 % +29.059 $
2019 Q1
29 Quartale
VRT-Symbol
9
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,08 %
20.066
+132
+0,7 % +41.864 $
2024 Q1
9 Quartale
CLS-Symbol
10
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,99 %
17.676
-207
-1 % -77.680 $
2024 Q1
9 Quartale
WTBA-Symbol
11
West Bancorporation
WTBA
498 Mio. $
5,98 Mio. $ 1,85 %
225.579
-20.222
-8 % -492.301 $
2018 Q4
30 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,73 %
11.697
+6
+0,1 % +2.435 $
2024 Q1
9 Quartale
NBIS-Symbol
13
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,65 %
19.328
+520
+3 % +102.979 $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,64 %
9.160
+182
+2 % +74.618 $
2019 Q2
28 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,77 Mio. $ 1,47 %
3.978
+2
+0,1 % +2.043 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,4 %
18.992
+86
+0,5 % +21.587 $
2018 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,35 %
38.731
+160
+0,4 % +19.863 $
2018 Q4
30 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,34 %
10.179
+156
+2 % +62.910 $
2018 Q4
30 Quartale
ASML-Symbol
19
ASML
ASML
631 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,31 %
2.126
+15
+0,7 % +23.876 $
2023 Q4
10 Quartale
CRDO-Symbol
20
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,26 %
15.030
+95
+0,6 % +18.771 $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,18 %
11.236
– –
2018 Q4
30 Quartale
WDC-Symbol
22
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,17 %
5.926
+136
+2 % +66.127 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,17 %
7.557
-410
-5 % -197.108 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,17 %
10.695
+45
+0,4 % +16.083 $
2018 Q4
30 Quartale
JCI-Symbol
25
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,06 %
23.379
+340
+1 % +48.013 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
WQ
Wealth Quarterback Toms River, New Jersey 324 Mio. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRAG
Investment Research & Advisory Group Atlanta, Georgia 324 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bluesphere Advisors East Norriton, Pennsylvania 324 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMG
National Wealth Management Group Cincinnati, Ohio 323 Mio. $ AUM 39,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCB
United Community Bank Greenville, South Carolina 323 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy Bridge für Q2 2026 weist 14 neu, 63 erhöht, 55 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teradyne: 6.300 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sterling Infrastructure mit einem geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q2 2026 war Teradyne: 6.300 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
  • Legacy Bridge hat seine Position in Rocket Lab Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q2 2026 entfiel auf Sterling Infrastructure und belief sich schätzungsweise auf 3,17 Mio. $.
  • Legacy Bridge hat seine Position in Celsius Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 627.003 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Legacy Bridge eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Bridge stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .