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BWA

BCU Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 7,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,31 %
Position
66
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+7,27 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,89 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,6 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,27 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+4,64 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+800.494 $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+584.840 $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+487.383 $
5
INRO-Symbol
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
+484.198 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,77 %
2 Gesundheitswesen 1,07 %
3 Technologie 0,54 %
4 Industrie 0,5 %
5 Basiskonsumgüter 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
142 Mio. $ 45,9 %
3.194.584
+161.547
+5 % +7,27 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
45,1 Mio. $ 14,59 %
1.199.623
+75.359
+7 % +2,89 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
20 Mio. $ 6,48 %
431.344
+26.881
+7 % +1,27 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,68 %
364.723
+40.617
+13 % +1,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4 %
308.184
+22.527
+8 % +933.740 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,45 %
13.928
+201
+1 % +153.384 $
2023 Q4
11 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,7 %
189.424
+16.579
+10 % +751.425 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIP-Symbol
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,75 %
138.902
+11.266
+9 % +454.683 $
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,41 %
30.751
+19
+0,1 % +2.634 $
2023 Q4
11 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,34 %
59.971
+46
+0,1 % +3.164 $
2024 Q1
10 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,12 %
15.228
-151
-1 % -35.265 $
2024 Q1
10 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,64 %
16.464
-1.425
-8 % -174.762 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,61 %
23.400
-5.756
-20 % -463.120 $
2023 Q4
11 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,61 %
86.649
+1.978
+2 % +44.303 $
2024 Q4
7 Quartale
BAI-Symbol
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,56 %
37.017
-288
-0,8 % -12.900 $
2025 Q2
5 Quartale
BLCR-Symbol
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,54 %
34.325
+5.950
+21 % +293.483 $
2026 Q1
2 Quartale
TLH-Symbol
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,49 %
16.546
+208
+1 % +20.118 $
2025 Q2
5 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,48 %
18.621
-1.452
-7 % -117.015 $
2023 Q4
11 Quartale
IALT-Symbol
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,46 %
47.750
+1.120
+2 % +32.436 $
2026 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,44 %
5.155
+21
+0,4 % +5.384 $
2023 Q4
11 Quartale
THRO-Symbol
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,38 %
26.899
-118
-0,4 % -5.129 $
2025 Q2
5 Quartale
CORO-Symbol
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,38 %
+32.483
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
23
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,37 %
12.631
-8.634
-41 % -800.494 $
2023 Q4
11 Quartale
IDEF-Symbol
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,33 %
33.007
-314
-0,9 % -10.264 $
2026 Q1
2 Quartale
MTUM-Symbol
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
961.180 $ 0,31 %
3.029
-1.894
-38 % -584.840 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ACH
Axis Capital Holdings Pembroke 309 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SmartHarvest Portfolios Poulsbo, Washington 309 Mio. $ AUM
BFM
Blacksheep Fund Management Co. Dublin, Ireland 310 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNMT
Bawa N Mallick Trust Forest Hills, New York 309 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma 310 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
Vision Capital Toronto, Ontario, Canada 309 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 45,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan 310 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BCU Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BCU Wealth Advisors 66 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

BCU Wealth Advisors investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 32.483 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MBS ETF; sie wurde auf 800.494 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BCU Wealth Advisors im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 32.483 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • BCU Wealth Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCU Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 800.494 $.
  • BCU Wealth Advisors hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCU Wealth Advisors machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • BCU Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BCU Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCU Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .