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BWM

BKM Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 282 Mio. $ Umschlag 17,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,49 Mio. $
Kapitalfluss
-16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,23 %
Position
162
Neu
14
Aufgestockt
39
Reduziert
80
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,28 Mio. $
2
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+1,19 Mio. $
3
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+1,04 Mio. $
4
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+896.094 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+827.692 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,58 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,56 Mio. $
3
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+1,49 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,27 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,35 %
2 Technologie 17,93 %
3 Finanzwesen 7,05 %
4 Industrie 5,87 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
14 Mio. $ 4,96 %
61.664
-3.556
-5 % -794.305 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,1 Mio. $ 4,65 %
45.360
-964
-2 % -275.739 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,57 %
181.119
-22.344
-11 % -1,56 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,21 %
86.516
-6.576
-7 % -868.343 $
2023 Q4
10 Quartale
DEUS-Symbol
5
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
297 Mio. $
10,7 Mio. $ 3,8 %
164.445
-8.374
-5 % -531.329 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,44 Mio. $ 3,34 %
25.316
+966
+4 % +390.844 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,3 Mio. $ 2,58 %
19.317
-745
-4 % -298.712 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,18 Mio. $ 2,54 %
20.104
+291
+1 % +104.750 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,43 %
20.960
+1.505
+8 % +467.375 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,13 %
74.696
-2.788
-4 % -216.143 $
2023 Q4
10 Quartale
IJJ-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,06 %
39.374
-2.371
-6 % -335.447 $
2023 Q4
10 Quartale
ADI-Symbol
12
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,8 %
12.810
-330
-3 % -130.616 $
2023 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,79 %
37.020
-2.503
-6 % -322.888 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,7 %
80.565
-7.746
-9 % -455.247 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,7 %
15.816
-208
-1 % -58.921 $
2025 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,66 %
39.900
-3.184
-7 % -353.669 $
2023 Q4
10 Quartale
DGS-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,66 %
72.376
-6.795
-9 % -436.227 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,48 %
16.493
+3.523
+27 % +821.067 $
2023 Q4
10 Quartale
IJT-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,37 %
21.580
-1.664
-7 % -269.665 $
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,31 %
9.900
-68
-0,7 % -21.290 $
2024 Q3
7 Quartale
SDCI-Symbol
21
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
3,68 Mio. $ 1,3 %
139.172
-34.025
-20 % -944.221 $
2025 Q3
3 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,26 %
3.706
-180
-5 % -186.160 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,22 %
15.802
-6.092
-28 % -1,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,19 %
28.627
+2.581
+10 % +269.919 $
2023 Q4
10 Quartale
EELV-Symbol
25
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
394 Mio. $
3,24 Mio. $ 1,15 %
116.580
+7.766
+7 % +222.511 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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ShariaPortfolio Lake Mary, Florida 283 Mio. $ AUM 47,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KTM
Keeler Thomas Management Orem, Utah 282 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFG
Juno Financial Group Richmond, Virginia 282 Mio. $ AUM
OCFG
O'Connor Financial Group Quincy, Illinois 283 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chicago Wealth Management Chicago, Illinois 282 Mio. $ AUM 54,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Seneca House Advisors Richmond, Virginia 283 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BKM Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BKM Wealth Management 162 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

BKM Wealth Management zog im Q2 2026 netto 16,9 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Omnicom Group – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BKM Wealth Management eine neue Position in Constellation Energy im Wert von 1,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BKM Wealth Management im Q2 2026 war Constellation Energy: 4.231 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • BKM Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BKM Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • BKM Wealth Management hat seine Position in Omnicom Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BKM Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • BKM Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BKM Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von BKM Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .