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BWM
BKM Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 282 M
Rotación
17.28%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.49 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.23%
Posición
162
Nuevas
14
Aumentadas
39
Reducidas
80
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 896 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 828 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.35% |
| 2 | Tecnología | 17.93% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 5.87% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 14 M | 4.96% |
61,664
-3,556
| -5% | -USD 794 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.1 M | 4.65% |
45,360
-964
| -2% | -USD 276 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.9 M | 4.57% |
181,119
-22,344
| -11% | -USD 1.56 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.9 M | 4.21% |
86,516
-6,576
| -7% | -USD 868 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 297 M
| USD 10.7 M | 3.8% |
164,445
-8,374
| -5% | -USD 531 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.44 M | 3.34% |
25,316
+966
| +4% | +USD 391 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.3 M | 2.58% |
19,317
-745
| -4% | -USD 299 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.18 M | 2.54% |
20,104
+291
| +1% | +USD 105 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.86 M | 2.43% |
20,960
+1,505
| +8% | +USD 467 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.02 M | 2.13% |
74,696
-2,788
| -4% | -USD 216 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 5.82 M | 2.06% |
39,374
-2,371
| -6% | -USD 335 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 5.09 M | 1.8% |
12,810
-330
| -3% | -USD 131 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.06 M | 1.79% |
37,020
-2,503
| -6% | -USD 323 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.81 M | 1.7% |
80,565
-7,746
| -9% | -USD 455 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.79 M | 1.7% |
15,816
-208
| -1% | -USD 58.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 4.69 M | 1.66% |
39,900
-3,184
| -7% | -USD 354 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 4.68 M | 1.66% |
72,376
-6,795
| -9% | -USD 436 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.19 M | 1.48% |
16,493
+3,523
| +27% | +USD 821 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 3.85 M | 1.37% |
21,580
-1,664
| -7% | -USD 270 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.7 M | 1.31% |
9,900
-68
| -0.7% | -USD 21.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 3.68 M | 1.3% |
139,172
-34,025
| -20% | -USD 944 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 3.56 M | 1.26% |
3,706
-180
| -5% | -USD 186 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.44 M | 1.22% |
15,802
-6,092
| -28% | -USD 1.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.36 M | 1.19% |
28,627
+2,581
| +10% | +USD 270 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 394 M
| USD 3.24 M | 1.15% |
116,580
+7,766
| +7% | +USD 223 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
HC
S
KTM
JFG
OCFG
CWM
SHA
Revisión del portafolio de BKM Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BKM Wealth Management mantenía 162 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
BKM Wealth Management registró retiros netos por USD 16.9 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Omnicom Group, una posición estimada en USD 1.49 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BKM Wealth Management abrió una nueva posición en Constellation Energy por valor de USD 1.05 M.
- La mayor compra de BKM Wealth Management en T2 2026 fue Constellation Energy: 4,231 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- BKM Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de BKM Wealth Management durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- BKM Wealth Management cerró por completo su posición en Omnicom Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de BKM Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 282 M en T2 2026.
- BKM Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BKM Wealth Management aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.
Según el Informe 13F de BKM Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.