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WPWM
Windward Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 313 M
Rotación
2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 2.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.58%
Posición
44
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 847 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 532 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 271 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 149 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 209 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 117 k |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 104 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 100 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 98.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.55% |
| 2 | Industriales | 0.2% |
| 3 | Atención médica | 0.09% |
| 4 | Finanzas | 0.09% |
| 5 | Materiales | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 67.1 M | 21.46% |
861,105
+17,918
| +2% | +USD 1.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 44.1 M | 14.12% |
619,357
+1,669
| +0.3% | +USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 39.3 M | 12.56% |
307,150
+6,827
| +2% | +USD 847 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 32.8 M | 10.49% |
308,428
+2,652
| +0.9% | +USD 271 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 25.6 M | 8.2% |
334,344
+6,927
| +2% | +USD 532 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 16.2 M | 5.17% |
345,088
+1,959
| +0.6% | +USD 91.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.1 M | 4.82% |
252,376
+2,383
| +1% | +USD 140 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.53 M | 2.73% |
36,051
-60
| -0.2% | -USD 13.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 6.73 M | 2.15% |
55,465
-49
| -0.1% | -USD 5.56 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.83 M | 1.87% |
26,772
-124
| -0.5% | -USD 25.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 5.72 M | 1.83% |
30,403
-189
| -0.6% | -USD 34.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 5.56 M | 1.78% |
58,205
-876
| -1% | -USD 82.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 4.13 M | 1.32% |
37,500
-960
| -2% | -USD 104 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.79 M | 1.21% |
39,266
-200
| -0.5% | -USD 19.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.59 M | 1.15% |
45,406
-269
| -0.6% | -USD 21.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.78 M | 0.89% |
25,841
-925
| -3% | -USD 98.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 2.64 M | 0.85% |
45,392
+2,548
| +6% | +USD 149 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 2.53 M | 0.81% |
30,592
-602
| -2% | -USD 47.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.05 M | 0.66% |
26,844
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.04 M | 0.65% |
8,412
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
| USD 1.97 M | 0.63% |
35,116
-915
| -3% | -USD 55.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.83 M | 0.59% |
8,292
-480
| -5% | -USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.53 M | 0.49% |
9,750
+700
| +8% | +USD 107 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.44% |
38,316
-1,014
| -3% | -USD 36.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.43% |
5,900
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
PF
MFG
FCAM
BSI
SWM
PPC
PSA
Revisión del portafolio de Windward Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Windward Private Wealth Management mantenía 44 posiciones por un valor de USD 313 M, un aumento de 8% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Windward Private Wealth Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 44 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- Windward Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Windward Private Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund, con un recorte estimado de USD 117 k.
- Windward Private Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Windward Private Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 313 M en T2 2026.
- Windward Private Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Windward Private Wealth Management aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 313 M.
Según el Informe 13F de Windward Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.