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Blue Water Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
7.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 455 k
(-0.15%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.14%
Posición
115
Nuevas
7
Aumentadas
52
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - September
PBSE
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
|
+USD 915 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 734 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 6.82 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 786 k |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 706 k |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
|
+USD 491 k |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.86% |
| 2 | Finanzas | 4.53% |
| 3 | Tecnología | 2.14% |
| 4 | Servicios públicos | 0.88% |
| 5 | Industriales | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 33.1 M | 10.69% |
668,866
+6,178
| +0.9% | +USD 306 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 22.1 M | 7.16% |
246,627
+472
| +0.2% | +USD 42.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5784 M
| USD 22.1 M | 7.14% |
197,768
-715
| -0.4% | -USD 82.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.4 mil M
| USD 21.3 M | 6.87% |
474,790
+9,449
| +2% | +USD 435 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2633 M
| USD 20.6 M | 6.65% |
460,878
+10,493
| +2% | +USD 483 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
USD 1852 M
| USD 19.9 M | 6.44% |
193,012
-396
| -0.2% | -USD 43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.5 mil M
| USD 18.3 M | 5.92% |
142,294
-215
| -0.2% | -USD 28.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1579 M
| USD 17.6 M | 5.69% |
353,823
+5,464
| +2% | +USD 277 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2956 M
| USD 7.22 M | 2.33% |
304,498
+5,584
| +2% | +USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 829 M
| USD 6.94 M | 2.24% |
188,317
-18,361
| -9% | -USD 706 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 6.46 M | 2.09% |
+91,486
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 6.18 M | 2% |
110,009
+2,489
| +2% | +USD 142 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 5.98 M | 1.93% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 5.84 M | 1.89% |
115,883
+4,046
| +4% | +USD 204 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
USD 555 M
| USD 5.76 M | 1.86% |
219,221
+5,614
| +3% | +USD 155 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1410 M
| USD 5.6 M | 1.81% |
110,397
-15,656
| -12% | -USD 786 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1176 M
| USD 5.46 M | 1.77% |
77,846
-511
| -0.7% | -USD 39.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
USD 68 M
| USD 5.28 M | 1.71% |
159,830
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Jackson Financial
JXN
USD 9158 M
| USD 4.8 M | 1.55% |
37,111
-58
| -0.2% | -USD 7.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
USD 46.2 M
| USD 3.27 M | 1.06% |
102,934
-11,244
| -10% | -USD 353 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 880 M
| USD 2.45 M | 0.79% |
55,618
-3,154
| -5% | -USD 138 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.31 M | 0.75% |
4,508
+130
| +3% | +USD 60.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 2.28 M | 0.74% |
52,701
-982
| -2% | -USD 42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - December
PBDE
USD 39.3 M
| USD 2.18 M | 0.71% |
68,818
-195
| -0.3% | -USD 6.12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
USD 74.5 M
| USD 2.17 M | 0.7% |
68,173
+28,941
| +74% | +USD 915 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BFM
BNMT
DI
VC
OFCM
RCM
Revisión del portafolio de Blue Water Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Blue Water Asset Management mantenía 115 posiciones valuadas en USD 309 M, un 0.15% menos que los USD 310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Blue Water Asset Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 52, 35 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 91,486 acciones con un valor de USD 6.46 M. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF, por un valor estimado de USD 6.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Blue Water Asset Management en T3 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 91,486 acciones por un valor de USD 6.46 M.
- Blue Water Asset Management fue quien más aumentó su posición en PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 915 k.
- La mayor reducción de Blue Water Asset Management durante T3 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 6.82 M.
- Blue Water Asset Management cerró por completo su posición en PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March en T3 2026, con una venta estimada de USD 491 k.
- Las diez principales posiciones de Blue Water Asset Management representan 61% de su cartera de USD 309 M en T3 2026.
- Blue Water Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Blue Water Asset Management cayó 0.15% frente al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Blue Water Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.