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AC
Applied Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 310 M
Rotación
9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
19.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.48%
Posición
54
Nuevas
4
Aumentadas
25
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 976 k |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 577 k |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 317 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 248 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.63% |
| 2 | Tecnología | 0.19% |
| 3 | Industriales | 0.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 62.3 M | 20.05% |
1,403,337
+21,260
| +2% | +USD 910 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 41.5 M | 13.36% |
60,362
+2,898
| +5% | +USD 1.93 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.4 M | 8.2% |
357,083
+19,199
| +6% | +USD 1.34 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.3 M | 6.54% |
54,824
-2,730
| -5% | -USD 976 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 18.3 M | 5.9% |
74,370
+4,699
| +7% | +USD 1.08 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 18 M | 5.79% |
481,952
+24,207
| +5% | +USD 908 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
| USD 16.9 M | 5.46% |
247,229
+27,509
| +13% | +USD 1.88 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 15.4 M | 4.98% |
370,116
+18,481
| +5% | +USD 737 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 12.1 M | 3.9% |
141,621
-6,895
| -5% | -USD 577 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.3 M | 3.32% |
172,430
+11,317
| +7% | +USD 665 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 6.58 M | 2.12% |
120,737
+2,870
| +2% | +USD 156 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.71 M | 1.84% |
135,391
+4,264
| +3% | +USD 180 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 5.49 M | 1.77% |
160,776
+8,142
| +5% | +USD 276 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 3.81 M | 1.23% |
111,316
+28,270
| +34% | +USD 962 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.26 M | 1.05% |
46,620
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 3.12 M | 1% |
38,025
+2,096
| +6% | +USD 166 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 3.06 M | 0.99% |
60,249
+21,359
| +55% | +USD 1.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 276 M
| USD 2.96 M | 0.95% |
35,871
-3,231
| -8% | -USD 248 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.73 M | 0.88% |
74,069
-509
| -0.7% | -USD 18.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 2.72 M | 0.88% |
103,831
+4,173
| +4% | +USD 107 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.18 M | 0.7% |
29,661
+13,987
| +89% | +USD 1.03 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 2.17 M | 0.7% |
45,367
-1,093
| -2% | -USD 52.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.1 M | 0.68% |
38,926
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 2.05 M | 0.66% |
41,146
-6,376
| -13% | -USD 317 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 2.02 M | 0.65% |
47,335
-5,759
| -11% | -USD 232 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
SI
IH
CHJWM
CB
GCM
SCG
TLA
Revisión del portafolio de Applied Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Applied Capital mantenía 54 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 16% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Applied Capital destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21,101 acciones con un valor de USD 409 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 976 k.
- La mayor compra de Applied Capital en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21,101 acciones por un valor de USD 409 k.
- Applied Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Applied Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 976 k.
- Applied Capital cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Applied Capital representan 77% de su cartera de USD 310 M en T2 2026.
- Applied Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Applied Capital aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Applied Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.