Applied Capital ポートフォリオ保有銘柄

Applied Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Applied Capitalは54銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$2.68億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Applied Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1197万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Juneで、保有株数は21,101株、評価額は$40.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$97.6万相当を売却しました。

• Applied Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Juneで、株数は21,101株、評価額は$40.9万でした。
• Applied Capitalは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
• Applied Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$97.6万相当を減らしました。
• Applied Capitalは2026年第2四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028の保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Applied Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの77%を占めています。
• Applied Capitalは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Applied Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.1億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のApplied Capitalの 13F報告書 に基づいています。