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Foundation Wealth Management (Pennsylvania) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3億
売買回転率
10.28%
推定1年リターン
11.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.65%
1年予想リターン
+11.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3億
運用資産残高の伸び率
-$3160万
(-9.5%)
資金フロー
-$2909万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.16%
保有額
107
新規
2
買い増し
41
減少
34
解消
9
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$508万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$457万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$268万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$251万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$1950万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1741万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$304万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$183万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$125万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.78% |
| 2 | 情報技術 | 2.02% |
| 3 | ヘルスケア | 1.88% |
| 4 | 金融 | 1.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $4768万 | 15.91% |
127,404
+13,566
| +12% | +$508万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $3196万 | 10.66% |
408,161
+31,002
| +8% | +$251万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $2366万 | 7.89% |
306,313
+58,383
| +24% | +$457万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.3億
| $1713万 | 5.72% |
431,367
+53,225
| +14% | +$210万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $1581万 | 5.27% |
223,843
+37,364
| +20% | +$268万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $1519万 | 5.07% |
19,829
-3,984
| -17% | -$304万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$138億
| $1322万 | 4.41% |
557,833
+73,698
| +15% | +$179万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $1218万 | 4.06% |
273,941
-351
| -0.1% | -$1.58万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.3億
| $785万 | 2.62% |
181,338
+24,711
| +16% | +$106万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $764万 | 2.55% |
73,579
-17,321
| -19% | -$183万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$66.4億
| $720万 | 2.4% |
213,661
+24,141
| +13% | +$83.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $674万 | 2.25% |
88,242
-6,843
| -7% | -$52.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $580万 | 1.94% |
46,311
-660
| -1% | -$8.07万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $444万 | 1.48% |
17,911
-478
| -3% | -$12.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $413万 | 1.38% |
49,829
-7,547
| -13% | -$63.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$155億
| $390万 | 1.3% |
103,685
-4,923
| -5% | -$18.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $340万 | 1.13% |
16,212
-1,997
| -11% | -$44.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
AstraZeneca
AZN
$2937億
| $309万 | 1.03% |
19,145
+9
| +0% | +$1,500 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$159億
| $291万 | 0.97% |
52,995
-786
| -1% | -$4.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$477億
| $290万 | 0.97% |
6,979
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.9億
| $286万 | 0.95% |
60,581
+15
| +0% | +$716 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $255万 | 0.85% |
42,933
-6,436
| -13% | -$38.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.1兆
| $254万 | 0.85% |
7,624
+135
| +2% | +$4.34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $251万 | 0.84% |
29,695
-1,354
| -4% | -$11.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $243万 | 0.81% |
5,640
-2,901
| -34% | -$125万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foundation Wealth Management (Pennsylvania)は$3億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$3.31億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)は2026年第3四半期に純額で$2909万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $1950万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
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- Foundation Wealth Management (Pennsylvania)は2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1950万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foundation Wealth Management (Pennsylvania)の上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania)は2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania)のポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$3億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFoundation Wealth Management (Pennsylvania)の 13F報告書 に基づいています。