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Foundation Wealth Management (Pennsylvania) Ativos da carteira
AUM
US$ 300 mi
Giro
10,28%
Retorno est. (1 ano)
11,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,65%
Retorno est. (1 ano)
+11,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,6 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 29,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,16%
Posição
107
Nova
2
Aumentada
41
Reduzida
34
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,08 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,57 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,68 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 2,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,78% |
| 2 | Tecnologia | 2,02% |
| 3 | Saúde | 1,88% |
| 4 | Financeiro | 1,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 47,7 mi | 15,91% |
127.404
+13.566
| +12% | +US$ 5,08 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 32 mi | 10,66% |
408.161
+31.002
| +8% | +US$ 2,51 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 23,7 mi | 7,89% |
306.313
+58.383
| +24% | +US$ 4,57 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,83 bi
| US$ 17,1 mi | 5,72% |
431.367
+53.225
| +14% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 15,8 mi | 5,27% |
223.843
+37.364
| +20% | +US$ 2,68 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 15,2 mi | 5,07% |
19.829
-3.984
| -17% | -US$ 3,04 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,8 bi
| US$ 13,2 mi | 4,41% |
557.833
+73.698
| +15% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 12,2 mi | 4,06% |
273.941
-351
| -0,1% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,13 bi
| US$ 7,85 mi | 2,62% |
181.338
+24.711
| +16% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 7,64 mi | 2,55% |
73.579
-17.321
| -19% | -US$ 1,83 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,64 bi
| US$ 7,2 mi | 2,4% |
213.661
+24.141
| +13% | +US$ 836 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 6,74 mi | 2,25% |
88.242
-6.843
| -7% | -US$ 529 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 5,8 mi | 1,94% |
46.311
-660
| -1% | -US$ 80,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 4,44 mi | 1,48% |
17.911
-478
| -3% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 4,13 mi | 1,38% |
49.829
-7.547
| -13% | -US$ 634 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 3,9 mi | 1,3% |
103.685
-4.923
| -5% | -US$ 189 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 3,4 mi | 1,13% |
16.212
-1.997
| -11% | -US$ 442 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| US$ 3,09 mi | 1,03% |
19.145
+9
| +0% | +US$ 1,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 2,91 mi | 0,97% |
52.995
-786
| -1% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 2,9 mi | 0,97% |
6.979
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,39 bi
| US$ 2,86 mi | 0,95% |
60.581
+15
| +0% | +US$ 716 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,55 mi | 0,85% |
42.933
-6.436
| -13% | -US$ 384 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,54 mi | 0,85% |
7.624
+135
| +2% | +US$ 43,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 2,51 mi | 0,84% |
29.695
-1.354
| -4% | -US$ 115 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,43 mi | 0,81% |
5.640
-2.901
| -34% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) no T3 2026
No T3 2026, Foundation Wealth Management (Pennsylvania) detinha 107 posições no valor de US$ 300 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 331 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Foundation Wealth Management (Pennsylvania) fez uma retirada líquida de US$ 29,1 mi em T3 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 19,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Foundation Wealth Management (Pennsylvania) abriu uma nova posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no valor de US$ 341 mil.
- A maior compra de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) no T3 2026 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.461 ações no valor de US$ 341 mil.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,08 mi.
- A maior redução de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,04 mi.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,5 mi.
- As dez maiores posições de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) representam 64% de sua carteira de US$ 300 mi no T3 2026.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundation Wealth Management (Pennsylvania) referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.