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Foundation Wealth Management (Pennsylvania) Portfolio-Positionen
AUM
300 Mio. $
Umschlag
10,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,6 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-29,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,16 %
Position
107
Neu
2
Aufgestockt
41
Reduziert
34
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+4,57 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,68 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+2,51 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,78 % |
| 2 | Technologie | 2,02 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,11 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 15,91 % |
127.404
+13.566
| +12 % | +5,08 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 10,66 % |
408.161
+31.002
| +8 % | +2,51 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 7,89 % |
306.313
+58.383
| +24 % | +4,57 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 5,72 % |
431.367
+53.225
| +14 % | +2,1 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 5,27 % |
223.843
+37.364
| +20 % | +2,68 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 5,07 % |
19.829
-3.984
| -17 % | -3,04 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 4,41 % |
557.833
+73.698
| +15 % | +1,79 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 4,06 % |
273.941
-351
| -0,1 % | -15.798 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 2,62 % |
181.338
+24.711
| +16 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 2,55 % |
73.579
-17.321
| -19 % | -1,83 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 2,4 % |
213.661
+24.141
| +13 % | +836.075 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 2,25 % |
88.242
-6.843
| -7 % | -529.064 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 1,94 % |
46.311
-660
| -1 % | -80.749 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 1,48 % |
17.911
-478
| -3 % | -120.835 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,38 % |
49.829
-7.547
| -13 % | -634.157 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,3 % |
103.685
-4.923
| -5 % | -189.115 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
16.212
-1.997
| -11 % | -441.663 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
18
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,03 % |
19.145
+9
| +0 % | +1.500 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,97 % |
52.995
-786
| -1 % | -44.180 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
6.979
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,95 % |
60.581
+15
| +0 % | +716 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,85 % |
42.933
-6.436
| -13 % | -384.281 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,85 % |
7.624
+135
| +2 % | +43.362 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,84 % |
29.695
-1.354
| -4 % | -115.139 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,81 % |
5.640
-2.901
| -34 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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VU
Portfolio-Rückblick von Foundation Wealth Management (Pennsylvania) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundation Wealth Management (Pennsylvania) 107 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Foundation Wealth Management (Pennsylvania) zog im Q3 2026 netto 29,1 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Foundation Wealth Management (Pennsylvania) eine neue Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 340.866 $.
- Der größte Kauf von Foundation Wealth Management (Pennsylvania) im Q3 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.461 Aktien im Wert von 340.866 $.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundation Wealth Management (Pennsylvania) im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundation Wealth Management (Pennsylvania) machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foundation Wealth Management (Pennsylvania) sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foundation Wealth Management (Pennsylvania) für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .