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AFS

Access Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 13,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,82 %
Position
106
Neu
11
Aufgestockt
25
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+15,5 Mio. $
2
IJUN-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
+12,7 Mio. $
3
XONE-Symbol
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
+919.792 $
4
PARK-Symbol
Park Dental Partners
PARK
+907.086 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+799.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+13,5 Mio. $
2
IOCT-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
+5,8 Mio. $
3
IDEC-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
+3,51 Mio. $
4
IMAR-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
+3,15 Mio. $
5
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Technologie 5,28 %
3 Industrie 2,26 %
4 Energie 1,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
41,4 Mio. $ 13,58 %
1.407.284
-19.483
-1 % -556.343 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHO-Symbol
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
33,8 Mio. $ 11,08 %
1.399.521
+15.726
+1 % +380.121 $
2025 Q1
5 Quartale
XONE-Symbol
3
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
24,2 Mio. $ 7,92 %
489.580
+18.625
+4 % +919.792 $
2024 Q4
6 Quartale
BILZ-Symbol
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
21,7 Mio. $ 7,12 %
215.191
-19.200
-8 % -1,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,14 %
504.385
+9.749
+2 % +294.215 $
2023 Q2
12 Quartale
JUNW-Symbol
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
15,6 Mio. $ 5,11 %
+453.357
Neu +15,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJUN-Symbol
7
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,8 Mio. $
13 Mio. $ 4,25 %
+415.535
Neu +12,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,72 %
215.023
-1.225
-0,6 % -64.371 $
2023 Q4
10 Quartale
DECW-Symbol
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
229 Mio. $
7,84 Mio. $ 2,57 %
220.052
-24.800
-10 % -869.813 $
2024 Q4
6 Quartale
EJAN-Symbol
10
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
7,11 Mio. $ 2,33 %
197.501
-292
-0,1 % -10.385 $
2026 Q1
1 Quartal
FNDE-Symbol
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,23 %
171.753
+540
+0,3 % +21.838 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,91 %
7.766
-121
-2 % -88.112 $
2020 Q2
24 Quartale
AUGW-Symbol
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
127 Mio. $
5,46 Mio. $ 1,79 %
160.448
-6.631
-4 % -222.373 $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,43 %
20.558
-427
-2 % -87.383 $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,9 Mio. $ 1,28 %
10.466
-485
-4 % -196.231 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,93 %
9.753
– –
2016 Q4
38 Quartale
OEF-Symbol
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,91 %
7.555
– –
2018 Q4
30 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,79 %
9.268
-42
-0,5 % -10.341 $
2016 Q4
38 Quartale
FTNT-Symbol
19
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,79 %
15.601
-1.463
-9 % -169.066 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,75 %
25.952
+585
+2 % +49.910 $
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,74 %
7.974
+3.172
+66 % +799.184 $
2023 Q2
12 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,72 %
7.310
-140
-2 % -27.792 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,68 %
4.955
-382
-7 % -151.928 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,68 %
8.703
-2
-0 % -502 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,68 %
6.330
-33
-0,5 % -10.248 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TBT
Texas Bank & Trust Longview, Texas 305 Mio. $ AUM 38,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDA
Borer Denton & Associates Blue Bell, Pennsylvania 305 Mio. $ AUM 10,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bond Capital Management San Francisco, California 305 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
Lynx Investment Advisory Washington, Dc, District of Columbia 305 Mio. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
WIM Investment Management Hong Kong 305 Mio. $ AUM 10,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QP
Quartz Partners Saratoga Springs, New York 305 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Allred Capital Management Dallas, Texas 305 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tekne Capital Management New York 306 Mio. $ AUM 117,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Access Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Access Financial Services 106 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Access Financial Services für Q2 2026 weist 11 neu, 25 erhöht, 49 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Access Financial Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
  • Access Financial Services hat seine Position in BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 919.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von Access Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Innovator International Developed Power Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
  • Access Financial Services hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Access Financial Services machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Access Financial Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Access Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Access Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .