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FCT

First Community Trust Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
Kapitalfluss
+75,9 Mio. $
Kapitalfluss %
25,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,35 %
Position
360
Neu
27
Aufgestockt
59
Reduziert
38
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+32,1 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+31,9 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,21 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,03 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+811.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+1,54 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,26 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+596.993 $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+549.046 $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+277.650 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,73 %
2 Technologie 23,88 %
3 Kommunikationsdienste 6,15 %
4 Industrie 5,42 %
5 Finanzwesen 3,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WTV-Symbol
1
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
54,4 Mio. $ 18,13 %
531.343
-14.478
-3 % -1,54 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GARP-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
36,1 Mio. $ 12,04 %
423.820
+387.440
+1.065 % +31,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FNDX-Symbol
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
31,6 Mio. $ 10,54 %
1.005.298
+1.002.319
+33.646 % +32,1 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,87 %
28.572
+292
+1 % +148.267 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,1 Mio. $ 4,7 %
42.378
+573
+1 % +184.046 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,87 %
50.923
+1.673
+3 % +358.683 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,53 %
20.642
+858
+4 % +396.791 $
2021 Q4
19 Quartale
DE-Symbol
8
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
9,35 Mio. $ 3,11 %
13.920
-375
-3 % -238.518 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,86 Mio. $ 2,29 %
9.460
+770
+9 % +480.601 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,85 Mio. $ 2,28 %
19.903
+1.209
+6 % +419.604 $
2021 Q4
19 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,45 %
12.384
+2.158
+21 % +755.412 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,36 %
12.018
-314
-3 % -108.242 $
2021 Q4
19 Quartale
ANET-Symbol
13
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,34 %
19.812
-2.917
-13 % -549.046 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,23 %
4.984
+13
+0,3 % +9.289 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,18 %
14.177
+1.794
+14 % +455.813 $
2021 Q4
19 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,15 %
13.252
+1.106
+9 % +283.536 $
2021 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,02 %
21.120
-306
-1 % -44.840 $
2021 Q4
19 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,01 %
2.852
+214
+8 % +203.277 $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,96 %
4.723
+274
+6 % +140.957 $
2022 Q2
17 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,95 %
27.364
+2.298
+9 % +252.301 $
2021 Q4
19 Quartale
AVUV-Symbol
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,91 %
23.216
– –
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,81 %
6.916
+945
+16 % +355.752 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,74 %
4.469
+808
+22 % +407.653 $
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,71 %
2.775
-10
-0,4 % -7.631 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,67 %
9.899
+1.833
+23 % +360.929 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BOC
Bull Oak Capital San Diego, California 300 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Caerus Investment Advisors West Lake Hills, Texas 300 Mio. $ AUM 45,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
RASP Wealth Solutions Fishers, Indiana 300 Mio. $ AUM
BICM
Breach Inlet Capital Management Mt. Pleasant, South Carolina 300 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITFISA
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna Warsaw 300 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VU
Valence8 US Cambridge, Massachusetts 300 Mio. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sculati Wealth Management Bloomfield Hills, Michigan 300 Mio. $ AUM 17,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nutshell Asset Management Sevenoaks, United Kingdom 300 Mio. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Community Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt First Community Trust 360 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

First Community Trust investierte 75,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Value Fund; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Community Trust im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
  • First Community Trust hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Community Trust im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Value Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • First Community Trust hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Community Trust machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • First Community Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von First Community Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Community Trust für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .