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First Community Trust Portfolio-Positionen
AUM
300 Mio. $
Umschlag
13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+75,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,35 %
Position
360
Neu
27
Aufgestockt
59
Reduziert
38
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+31,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+811.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+596.993 $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+549.046 $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+277.650 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,73 % |
| 2 | Technologie | 23,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 4 | Industrie | 5,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 332.082 $ | 0,11 % |
287
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
77
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,86 Mrd. $
| 317.244 $ | 0,11 % |
+13.517
| Neu | +333.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
| 310.785 $ | 0,1 % |
5.084
-736
| -13 % | -46.045 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
79
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 310.079 $ | 0,1 % |
293
-12
| -4 % | -13.106 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
80
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 305.720 $ | 0,1 % |
+2.491
| Neu | +310.815 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 305.559 $ | 0,1 % |
632
+554
| +710 % | +298.292 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Waters Corp
WAT
45,5 Mrd. $
| 305.376 $ | 0,1 % |
695
-144
| -17 % | -57.693 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 299.902 $ | 0,1 % |
+3.346
| Neu | +324.108 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 286.987 $ | 0,1 % |
1.975
+400
| +25 % | +55.273 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
85
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 286.827 $ | 0,1 % |
3.787
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
86
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 285.208 $ | 0,1 % |
800
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
87
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 282.691 $ | 0,09 % |
+2.078
| Neu | +300.706 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Visa
V
773 Mrd. $
| 262.670 $ | 0,09 % |
731
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
89
Corteva
CTVA
7,77 Mrd. $
| 262.146 $ | 0,09 % |
3.376
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
90
Robinhood
HOOD
76,5 Mrd. $
| 258.863 $ | 0,09 % |
2.301
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 246.343 $ | 0,08 % |
540
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
92
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 246.083 $ | 0,08 % |
1.342
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
93
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 243.998 $ | 0,08 % |
271
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
| 237.132 $ | 0,08 % |
1.599
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 229.672 $ | 0,08 % |
451
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
96
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 225.601 $ | 0,08 % |
793
+277
| +54 % | +90.937 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
97
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 216.581 $ | 0,07 % |
1.135
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
98
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 192.995 $ | 0,06 % |
618
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
99
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 192.572 $ | 0,06 % |
1.229
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
100
Alliant Energy
LNT
18,6 Mrd. $
| 189.963 $ | 0,06 % |
3.001
+1.910
| +175 % | +133.936 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VU
Portfolio-Rückblick von First Community Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Community Trust 360 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
First Community Trust investierte 75,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Value Fund; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Community Trust im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
- First Community Trust hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Community Trust im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Value Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- First Community Trust hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Community Trust machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- First Community Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Community Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Community Trust für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .