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First Community Trust Portfolio-Positionen
AUM
300 Mio. $
Umschlag
13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+75,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,35 %
Position
360
Neu
27
Aufgestockt
59
Reduziert
38
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+31,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+811.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+596.993 $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+549.046 $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+277.650 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,73 % |
| 2 | Technologie | 23,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 4 | Industrie | 5,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 188.312 $ | 0,06 % |
513
+105
| +26 % | +42.271 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
102
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,74 Mrd. $
| 182.313 $ | 0,06 % |
+3.669
| Neu | +188.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 178.830 $ | 0,06 % |
1.153
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
104
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 176.626 $ | 0,06 % |
4.960
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
105
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 172.338 $ | 0,06 % |
1.331
+706
| +113 % | +95.080 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
106
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 171.610 $ | 0,06 % |
2.968
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
107
Lumentum
LITE
48,8 Mrd. $
| 168.028 $ | 0,06 % |
173
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 159.569 $ | 0,05 % |
5.595
-2.285
| -29 % | -60.775 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
109
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
7,85 Mrd. $
| 153.056 $ | 0,05 % |
8.251
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
110
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 151.162 $ | 0,05 % |
905
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 147.352 $ | 0,05 % |
792
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
112
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 146.271 $ | 0,05 % |
4.071
+1.136
| +39 % | +39.823 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 144.448 $ | 0,05 % |
475
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
114
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 144.399 $ | 0,05 % |
4.335
+750
| +21 % | +25.795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 142.744 $ | 0,05 % |
700
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
116
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 141.525 $ | 0,05 % |
1.432
-201
| -12 % | -20.988 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
117
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 139.314 $ | 0,05 % |
856
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
118
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 136.511 $ | 0,05 % |
179
+17
| +10 % | +12.914 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
| 135.913 $ | 0,05 % |
1.590
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
120
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 132.252 $ | 0,04 % |
73
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
121
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 132.083 $ | 0,04 % |
1.650
+836
| +103 % | +72.319 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
122
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 125.250 $ | 0,04 % |
866
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
123
BHP
BHP
203 Mrd. $
| 123.866 $ | 0,04 % |
+1.460
| Neu | +127.251 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 123.425 $ | 0,04 % |
1.274
-80
| -6 % | -7.897 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
125
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 122.664 $ | 0,04 % |
1.425
-401
| -22 % | -34.779 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MHP
Portfolio-Rückblick von First Community Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Community Trust 360 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
First Community Trust investierte 75,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Value Fund; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Community Trust im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
- First Community Trust hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Community Trust im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Value Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- First Community Trust hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Community Trust machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- First Community Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Community Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Community Trust für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .