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First Community Trust Portfolio-Positionen
AUM
300 Mio. $
Umschlag
13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+75,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,35 %
Position
360
Neu
27
Aufgestockt
59
Reduziert
38
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+31,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+811.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+596.993 $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+549.046 $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+277.650 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,73 % |
| 2 | Technologie | 23,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 4 | Industrie | 5,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
RLI Corp
RLI
5,99 Mrd. $
| 77.434 $ | 0,03 % |
1.400
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
152
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 77.089 $ | 0,03 % |
2.266
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
153
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 76.906 $ | 0,03 % |
335
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 76.023 $ | 0,03 % |
390
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
155
Vulcan Materials
VMC
36,1 Mrd. $
| 73.389 $ | 0,02 % |
+300
| Neu | +81.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,19 Mrd. $
| 71.718 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
157
Consolidated Edison
ED
43,1 Mrd. $
| 71.547 $ | 0,02 % |
700
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
158
AT&T
T
144 Mrd. $
| 71.028 $ | 0,02 % |
2.911
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
159
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 70.759 $ | 0,02 % |
1.300
+300
| +30 % | +18.277 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
160
Xcel Energy
XEL
51,2 Mrd. $
| 70.480 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
161
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 70.154 $ | 0,02 % |
373
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
162
Ameren
AEE
30,6 Mrd. $
| 69.566 $ | 0,02 % |
700
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
163
Eversource Energy
ES
25,8 Mrd. $
| 69.293 $ | 0,02 % |
1.080
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
164
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 68.237 $ | 0,02 % |
308
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
165
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
463 Mio. $
| 66.974 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
166
AGNC Investment
AGNC
11 Mrd. $
| 66.211 $ | 0,02 % |
7.300
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
167
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
| 64.026 $ | 0,02 % |
900
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
168
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,48 Mrd. $
| 62.865 $ | 0,02 % |
1.100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
169
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 62.630 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
170
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 61.508 $ | 0,02 % |
1.885
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 61.233 $ | 0,02 % |
238
-1.000
| -81 % | -277.650 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
172
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 60.813 $ | 0,02 % |
2.175
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
173
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 59.104 $ | 0,02 % |
90
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
174
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 56.574 $ | 0,02 % |
255
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
175
MPLX
MPLX
61 Mrd. $
| 56.320 $ | 0,02 % |
+1.000
| Neu | +58.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VU
Portfolio-Rückblick von First Community Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Community Trust 360 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
First Community Trust investierte 75,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Value Fund; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Community Trust im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
- First Community Trust hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Community Trust im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Value Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- First Community Trust hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Community Trust machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- First Community Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Community Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Community Trust für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .