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Caerus Investment Advisors

Caerus Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 41,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+60 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
391
Neu
110
Aufgestockt
97
Reduziert
105
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,81 Mio. $
2
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+1,69 Mio. $
3
XYLD-Symbol
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
+1,51 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,43 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,34 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,24 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+789.635 $
4
BUCK-Symbol
Simplify Stable Income ETF
BUCK
+739.183 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+732.845 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,36 %
2 Technologie 17,67 %
3 Industrie 8,18 %
4 Kommunikationsdienste 8,05 %
5 Gesundheitswesen 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
19,3 Mio. $ 6,41 %
28.035
-547
-2 % -364.650 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
15,5 Mio. $ 5,15 %
43.749
+336
+0,8 % +120.083 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,2 %
16.900
-19
-0,1 % -13.775 $
2021 Q4
18 Quartale
XYLD-Symbol
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,39 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,16 %
306.229
+37.542
+14 % +1,51 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QYLD-Symbol
5
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,42 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,14 %
674.870
+94.646
+16 % +1,69 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JEPQ-Symbol
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,85 %
188.082
+47.327
+34 % +2,81 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,1 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,75 %
27.493
– –
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,42 %
69.979
– –
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
6,58 Mio. $ 2,19 %
22.752
+2.670
+13 % +763.716 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
6,56 Mio. $ 2,19 %
32.810
+5.219
+19 % +1,07 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,86 %
126.041
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
5,45 Mio. $ 1,82 %
15.262
-453
-3 % -163.064 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
1,1 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,27 %
3.300
-1.053
-24 % -789.635 $
2025 Q3
3 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,17 %
42.869
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,1 %
13.834
+4.419
+47 % +1,11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,09 %
8.812
+3.153
+56 % +1,28 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,06 %
4.231
– –
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,91 %
6.272
-2.311
-27 % -701.528 $
2025 Q3
3 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,88 %
16.920
– –
2021 Q4
18 Quartale
FIG-Symbol
20
Figma
FIG
12,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,82 %
135.816
+11
+0 % +221 $
2025 Q4
2 Quartale
FIG-Symbol
21
Put
Figma
FIG
12,2 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,81 %
135.000
-5.000
-4 % -100.611 $
2025 Q4
2 Quartale
FIX-Symbol
22
Comfort Systems
FIX
46,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,79 %
1.203
-11
-0,9 % -19.960 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,77 %
5.482
+3.304
+152 % +1,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
24
Western Digital
WDC
147 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,72 %
3.378
-1.226
-27 % -596.120 $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
348 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,7 %
16.326
-2.237
-12 % -261.836 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Martin Investment Management
Martin Investment Management Palm Beach Gardens, Florida 300 Mio. $ AUM 5,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avanda Investment Management
Avanda Investment Management Singapore 299 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorn Creek Capital
Acorn Creek Capital Fort Collins, Colorado 299 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E Fund Management (HK)
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong 302 Mio. $ AUM 64,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caerus Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caerus Investment Advisors 391 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Caerus Investment Advisors investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 110 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 14.193 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caerus Investment Advisors im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 14.193 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
  • Caerus Investment Advisors hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caerus Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Caerus Investment Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 732.845 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caerus Investment Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • Caerus Investment Advisors eröffnete 110 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caerus Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caerus Investment Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .