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Caerus Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 300 M
Rotación
41.43%
Rendimiento estimado a 1 año
45.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
391
Nuevas
110
Aumentadas
97
Reducidas
105
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 790 k |
| 4 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+USD 739 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 733 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.36% |
| 2 | Tecnología | 17.67% |
| 3 | Industriales | 8.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| 5 | Salud | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 19.3 M | 6.41% |
28,035
-547
| -2% | -USD 365 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 15.5 M | 5.15% |
43,749
+336
| +0.8% | +USD 120 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12.6 M | 4.2% |
16,900
-19
| -0.1% | -USD 13.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3356 M
| USD 12.5 M | 4.16% |
306,229
+37,542
| +14% | +USD 1.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8096 M
| USD 12.4 M | 4.14% |
674,870
+94,646
| +16% | +USD 1.69 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.1 mil M
| USD 11.6 M | 3.85% |
188,082
+47,327
| +34% | +USD 2.81 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 8.26 M | 2.75% |
27,493
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 7.27 M | 2.42% |
69,979
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.58 M | 2.19% |
22,752
+2,670
| +13% | +USD 764 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 6.56 M | 2.19% |
32,810
+5,219
| +19% | +USD 1.07 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.59 M | 1.86% |
126,041
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.45 M | 1.82% |
15,262
-453
| -3% | -USD 163 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 3.81 M | 1.27% |
3,300
-1,053
| -24% | -USD 790 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 3.51 M | 1.17% |
42,869
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.3 M | 1.1% |
13,834
+4,419
| +47% | +USD 1.11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.29 M | 1.09% |
8,812
+3,153
| +56% | +USD 1.28 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.17 M | 1.06% |
4,231
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 2.72 M | 0.91% |
6,272
-2,311
| -27% | -USD 702 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 2.64 M | 0.88% |
16,920
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Figma
FIG
USD 10.4 mil M
| USD 2.46 M | 0.82% |
135,816
+11
| +0% | +USD 221 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Figma
FIG
USD 10.4 mil M
| USD 2.44 M | 0.81% |
135,000
-5,000
| -4% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 2.38 M | 0.79% |
1,203
-11
| -0.9% | -USD 20 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 2.31 M | 0.77% |
5,482
+3,304
| +152% | +USD 1.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 2.16 M | 0.72% |
3,378
-1,226
| -27% | -USD 596 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 2.1 M | 0.7% |
16,326
-2,237
| -12% | -USD 262 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MHP
Revisión del portafolio de Caerus Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caerus Investment Advisors mantenía 391 posiciones por un valor de USD 300 M, un aumento de 25% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Caerus Investment Advisors destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 110 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 14,193 acciones con un valor de USD 1.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 1.34 M.
- La mayor compra de Caerus Investment Advisors en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 14,193 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Caerus Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.81 M.
- La mayor reducción de Caerus Investment Advisors durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Caerus Investment Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 733 k.
- Las diez principales posiciones de Caerus Investment Advisors representan 37% de su cartera de USD 300 M en T2 2026.
- Caerus Investment Advisors abrió 110 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caerus Investment Advisors aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de Caerus Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.