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Caerus Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 300 mi
Giro
41,43%
Retorno est. (1 ano)
45,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,08%
Retorno est. (1 ano)
+45,84%
Retorno est. (3 anos)
+84,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
391
Nova
110
Aumentada
97
Reduzida
105
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 790 mil |
| 4 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$ 739 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 733 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,36% |
| 2 | Tecnologia | 17,67% |
| 3 | Bens industriais | 8,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| 5 | Saúde | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 19,3 mi | 6,41% |
28.035
-547
| -2% | -US$ 365 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 15,5 mi | 5,15% |
43.749
+336
| +0,8% | +US$ 120 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 12,6 mi | 4,2% |
16.900
-19
| -0,1% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,36 bi
| US$ 12,5 mi | 4,16% |
306.229
+37.542
| +14% | +US$ 1,51 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,1 bi
| US$ 12,4 mi | 4,14% |
674.870
+94.646
| +16% | +US$ 1,69 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,1 bi
| US$ 11,6 mi | 3,85% |
188.082
+47.327
| +34% | +US$ 2,81 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 8,26 mi | 2,75% |
27.493
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 7,27 mi | 2,42% |
69.979
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,58 mi | 2,19% |
22.752
+2.670
| +13% | +US$ 764 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 6,56 mi | 2,19% |
32.810
+5.219
| +19% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,59 mi | 1,86% |
126.041
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 5,45 mi | 1,82% |
15.262
-453
| -3% | -US$ 163 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 3,81 mi | 1,27% |
3.300
-1.053
| -24% | -US$ 790 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 3,51 mi | 1,17% |
42.869
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,3 mi | 1,1% |
13.834
+4.419
| +47% | +US$ 1,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,29 mi | 1,09% |
8.812
+3.153
| +56% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,17 mi | 1,06% |
4.231
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 2,72 mi | 0,91% |
6.272
-2.311
| -27% | -US$ 702 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 2,64 mi | 0,88% |
16.920
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Figma
FIG
US$ 10,4 bi
| US$ 2,46 mi | 0,82% |
135.816
+11
| +0% | +US$ 221 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Figma
FIG
US$ 10,4 bi
| US$ 2,44 mi | 0,81% |
135.000
-5.000
| -4% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 2,38 mi | 0,79% |
1.203
-11
| -0,9% | -US$ 20 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 2,31 mi | 0,77% |
5.482
+3.304
| +152% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 2,16 mi | 0,72% |
3.378
-1.226
| -27% | -US$ 596 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 2,1 mi | 0,7% |
16.326
-2.237
| -12% | -US$ 262 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MHP
Revisão da carteira de Caerus Investment Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caerus Investment Advisors detinha 391 posições avaliadas em US$ 300 mi, alta de 25% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Caerus Investment Advisors alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 110 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 14.193 ações no valor de US$ 1,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior compra de Caerus Investment Advisors no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 14.193 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Caerus Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior redução de Caerus Investment Advisors em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Caerus Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 733 mil.
- As dez maiores posições de Caerus Investment Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 300 mi no T2 2026.
- Caerus Investment Advisors abriu 110 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caerus Investment Advisors subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caerus Investment Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.