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Caerus Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
41.43%
1년 추정 수익률
45.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.08%
1년 예상 수익률
+45.84%
3년 예상 수익률
+84.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$6001만
(+25%)
자금 흐름
+US$2309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
391
신규
110
증가
97
축소
105
청산됨
52
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$281만 |
| 2 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$169만 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$151만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$143만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$134만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$124만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$79만 |
| 4 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$73.9만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.36% |
| 2 | 정보기술 | 17.67% |
| 3 | 산업재 | 8.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 5 | 헬스케어 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1925만 | 6.41% |
28,035
-547
| -2% | -US$36.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$1546만 | 5.15% |
43,749
+336
| +0.8% | +US$12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1262만 | 4.2% |
16,900
-19
| -0.1% | -US$1.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.5억
| US$1249만 | 4.16% |
306,229
+37,542
| +14% | +US$151만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81억
| US$1244만 | 4.14% |
674,870
+94,646
| +16% | +US$169만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$419억
| US$1156만 | 3.85% |
188,082
+47,327
| +34% | +US$281만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$826만 | 2.75% |
27,493
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$727만 | 2.42% |
69,979
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$658만 | 2.19% |
22,752
+2,670
| +13% | +US$76.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$656만 | 2.19% |
32,810
+5,219
| +19% | +US$107만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$559만 | 1.86% |
126,041
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$545만 | 1.82% |
15,262
-453
| -3% | -US$16.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$381만 | 1.27% |
3,300
-1,053
| -24% | -US$79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$351만 | 1.17% |
42,869
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$330만 | 1.1% |
13,834
+4,419
| +47% | +US$111만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$329만 | 1.09% |
8,812
+3,153
| +56% | +US$128만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$317만 | 1.06% |
4,231
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$272만 | 0.91% |
6,272
-2,311
| -27% | -US$70.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$264만 | 0.88% |
16,920
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Figma
FIG
US$104억
| US$246만 | 0.82% |
135,816
+11
| +0% | +US$221 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Figma
FIG
US$104억
| US$244만 | 0.81% |
135,000
-5,000
| -4% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$392억
| US$238만 | 0.79% |
1,203
-11
| -0.9% | -US$2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$231만 | 0.77% |
5,482
+3,304
| +152% | +US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1085억
| US$216만 | 0.72% |
3,378
-1,226
| -27% | -US$59.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3667억
| US$210만 | 0.7% |
16,326
-2,237
| -12% | -US$26.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MHP
Caerus Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caerus Investment Advisors 측은 US$3억 상당의 391개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.4억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Caerus Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2309만 규모를 투입해 신규 포지션 110개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 14,193주를 보유했으며 가치는 US$143만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였어요.
- Caerus Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$143만 상당의 14,193주를 매수했어요.
- Caerus Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$281만 규모예요.
- Caerus Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Caerus Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caerus Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 37% 비중을 차지해요.
- Caerus Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Caerus Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caerus Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.