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Breach Inlet Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.76%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$458만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$6190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
–
증가
3
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BK Technologies
BKTI
|
+US$838만 |
| 2 |
Daktronics
DAKT
|
+US$242만 |
| 3 |
Cars.com
CARS
|
+US$74.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Burford Capital
BUR
|
+US$2026만 |
| 2 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$1433만 |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$1249만 |
| 4 |
CarGurus
CARG
|
+US$1012만 |
| 5 |
Stride
LRN
|
+US$662만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.93% |
| 2 | 정보기술 | 25.29% |
| 3 | 임의소비재 | 16.69% |
| 4 | 산업재 | 14.34% |
| 5 | 필수소비재 | 13.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PROG Holdings
PRG
US$12.7억
| US$4302만 | 14.34% |
923,017
-84,143
| -8% | -US$294만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Stride
LRN
US$33.5억
| US$4126만 | 13.75% |
478,455
-72,056
| -13% | -US$662만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9억
| US$4041만 | 13.47% |
778,518
-88,747
| -10% | -US$436만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Hilton Grand Vacations
HGV
US$28.8억
| US$3510만 | 11.7% |
670,285
-259,003
| -28% | -US$1249만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Daktronics
DAKT
US$9.36억
| US$3100만 | 10.33% |
1,584,720
+122,045
| +8% | +US$242만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Manchester United
MANU
US$35.8억
| US$2534만 | 8.45% |
1,105,285
-117,931
| -10% | -US$234만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Cars.com
CARS
US$5.84억
| US$2404만 | 8.01% |
2,197,445
+73,261
| +3% | +US$74.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NCR Atleos
NATL
US$34.9억
| US$2356만 | 7.85% |
542,663
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
BK Technologies
BKTI
US$2.52억
| US$2130만 | 7.1% |
247,725
+96,664
| +64% | +US$838만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Frontdoor
FTDR
US$59.3억
| US$1496만 | 4.99% |
192,864
-223,928
| -54% | -US$1433만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Burford Capital
BUR
US$7.4억
| – | – |
-4,481,659
| 청산됨 | -US$2026만 | – |
|
|
12
CarGurus
CARG
US$29.2억
| – | – |
-297,184
| 청산됨 | -US$1012만 | – |
|
유사한 펀드
VU
Breach Inlet Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Breach Inlet Capital Management의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$3.05억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Breach Inlet Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$6190만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Burford Capital 주식으로, 추정 US$2026만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Breach Inlet Capital Management 측은 BK Technologies 보유액을 추정 US$838만만큼 늘렸어요.
- Breach Inlet Capital Management 측이 2026년 2분기에 BK Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$838만 규모예요.
- Breach Inlet Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Frontdoor이며, 추정 감소액은 US$1433만예요.
- Breach Inlet Capital Management 측은 2026년 2분기에 Burford Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$2026만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Breach Inlet Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 100% 비중을 차지해요.
- Breach Inlet Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Breach Inlet Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$3억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Breach Inlet Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.