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GC
GatePass Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
39.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.3%
1년 예상 수익률
+39.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$4914만
(+23%)
자금 흐름
+US$2692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.44%
보유액
211
신규
38
증가
82
축소
49
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$562만 |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$500만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$367만 |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$242만 |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$136만 |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$132만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$130만 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$129만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.57% |
| 2 | 금융 | 17.01% |
| 3 | 정보기술 | 14.13% |
| 4 | 산업재 | 6.93% |
| 5 | 임의소비재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$1800만 | 6.83% |
97,247
+5
| +0% | +US$829 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$1314만 | 4.99% |
34,604
-996
| -3% | -US$27.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1250만 | 4.74% |
16,739
+5,065
| +43% | +US$367만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$830만 | 3.15% |
258,877
+160,714
| +164% | +US$500만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$794만 | 3.01% |
443,600
+13,005
| +3% | +US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$715만 | 2.71% |
70,893
-2,450
| -3% | -US$24.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$706만 | 2.68% |
63,950
-7,285
| -10% | -US$80.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33억
| US$690만 | 2.62% |
369,950
+317,387
| +604% | +US$562만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.69억
| US$637만 | 2.42% |
508,150
+2,250
| +0.4% | +US$2.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$601만 | 2.28% |
235,085
-53,880
| -19% | -US$132만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$525만 | 1.99% |
67,978
+15,104
| +29% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$433만 | 1.64% |
5,880
+1,511
| +35% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$409만 | 1.55% |
80,942
+7,418
| +10% | +US$37.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$399만 | 1.51% |
39,800
-5,650
| -12% | -US$56.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$388만 | 1.47% |
155,800
+12,480
| +9% | +US$31.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$379만 | 1.44% |
18,934
+945
| +5% | +US$19.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$368만 | 1.4% |
72,950
-25,400
| -26% | -US$129만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Energous
WATT
US$4737만
| US$327만 | 1.24% |
136,000
+20,000
| +17% | +US$49.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87억
| US$321만 | 1.22% |
381,650
+284,450
| +293% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$318만 | 1.21% |
63,200
-9,800
| -13% | -US$49.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$294만 | 1.11% |
7,937
-13
| -0.2% | -US$4.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$270만 | 1.02% |
39,707
+11,172
| +39% | +US$72.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Brookfield
BN
US$817억
| US$252만 | 0.96% |
59,100
+4,650
| +9% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$251만 | 0.95% |
18,240
+7,059
| +63% | +US$93.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$240만 | 0.91% |
31,542
+18,035
| +134% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
VC
IAG
GF
NWA
HWMC
KAM
BWA
AZ
GatePass Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GatePass Capital는 US$2.63억 상당의 211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
GatePass Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2692만을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 82개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Managed Municipal ETF으로, 38,438주를 보유했으며 가치는 US$197만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Turning Point Brands으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였습니다.
- GatePass Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Managed Municipal ETF으로, US$197만 상당의 38,438주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GatePass Capital로, 추정 증가액은 US$562만 규모예요.
- GatePass Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Turning Point Brands이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- GatePass Capital는 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GatePass Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 35%를 차지해요.
- GatePass Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- GatePass Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 GatePass Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.