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FWP
Flatrock Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
24.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$3231만
(+15%)
자금 흐름
+US$775만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.11%
보유액
193
신규
27
증가
73
축소
58
청산됨
20
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$162만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$124만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$117만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$103만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$98.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+US$434만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$101만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$80.4만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.05% |
| 2 | 정보기술 | 16.75% |
| 3 | 금융 | 4.8% |
| 4 | 산업재 | 2.95% |
| 5 | 임의소비재 | 2.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1660만 | 6.52% |
57,381
-853
| -1% | -US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1641만 | 6.45% |
21,923
+257
| +1% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1542만 | 6.06% |
292,260
+22,352
| +8% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64억
| US$1169만 | 4.59% |
237,146
+15,195
| +7% | +US$75.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1071만 | 4.21% |
320,001
+48,524
| +18% | +US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$970만 | 3.81% |
105,878
+9,061
| +9% | +US$82.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$852만 | 3.35% |
307,609
+13,667
| +5% | +US$36.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$835만 | 3.28% |
268,507
+32,533
| +14% | +US$98.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$812만 | 3.19% |
69,359
+5,640
| +9% | +US$65.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$677만 | 2.66% |
166,118
-110,533
| -40% | -US$434만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09억
| US$541만 | 2.12% |
101,682
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$524만 | 2.06% |
26,188
+1,540
| +6% | +US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$514만 | 2.02% |
34,265
-1,378
| -4% | -US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$463만 | 1.82% |
4,009
-394
| -9% | -US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$452만 | 1.78% |
142,544
+39,044
| +38% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$398만 | 1.56% |
137,288
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$391만 | 1.54% |
10,569
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$372만 | 1.46% |
157,233
+8,707
| +6% | +US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$362만 | 1.42% |
37,500
+10,884
| +41% | +US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$361만 | 1.42% |
4,815
+114
| +2% | +US$8.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$319만 | 1.25% |
8,543
-69
| -0.8% | -US$2.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$307만 | 1.21% |
12,873
+1,521
| +13% | +US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$301만 | 1.18% |
8,433
+256
| +3% | +US$9.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$294만 | 1.15% |
110,950
+28,703
| +35% | +US$76.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$293만 | 1.15% |
29,071
-10,084
| -26% | -US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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AFO
Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flatrock Wealth Partners는 US$2.55억 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Flatrock Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$775만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 1,178주를 보유했으며 가치는 US$68.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CareTrust REIT으로, 보유분을 추정 US$434만 규모 줄였습니다.
- Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$68.4만 상당의 1,178주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flatrock Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CareTrust REIT이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Flatrock Wealth Partners는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 44%를 차지해요.
- Flatrock Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Flatrock Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.