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Flatrock Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
24.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$3231만
(+15%)
자금 흐름
+US$775만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.11%
보유액
193
신규
27
증가
73
축소
58
청산됨
20
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$162만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$124만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$117만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$103만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$98.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+US$434만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$101만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$80.4만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.05% |
| 2 | 정보기술 | 16.75% |
| 3 | 금융 | 4.8% |
| 4 | 산업재 | 2.95% |
| 5 | 임의소비재 | 2.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$268만 | 1.05% |
53,348
+14,559
| +38% | +US$73.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$266만 | 1.05% |
3,879
+625
| +19% | +US$41.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Ciena
CIEN
US$420억
| US$247만 | 0.97% |
5,043
+33
| +0.7% | +US$1.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$114억
| US$233만 | 0.92% |
42,306
+9,024
| +27% | +US$49.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$229만 | 0.9% |
6,470
+269
| +4% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.4억
| US$225만 | 0.88% |
59,039
+7,602
| +15% | +US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550억
| US$206만 | 0.81% |
19,155
-71
| -0.4% | -US$7.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$4.98억
| US$187만 | 0.73% |
31,250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$328억
| US$177만 | 0.7% |
20,175
-110
| -0.5% | -US$9.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$837억
| US$167만 | 0.65% |
10,612
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$156만 | 0.61% |
3,716
+285
| +8% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$154만 | 0.61% |
4,086
+37
| +0.9% | +US$1.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$144만 | 0.57% |
12,738
-2,309
| -15% | -US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$127만 | 0.5% |
2,542
+95
| +4% | +US$4.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$124만 | 0.49% |
2,207
-9
| -0.4% | -US$5.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$120만 | 0.47% |
1,634
+34
| +2% | +US$2.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$110만 | 0.43% |
10,599
+360
| +4% | +US$3.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$106만 | 0.42% |
3,229
+489
| +18% | +US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| US$101만 | 0.4% |
10,201
+5,585
| +121% | +US$55.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$97.8만 | 0.38% |
816
+76
| +10% | +US$7.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$97.3만 | 0.38% |
40,757
+565
| +1% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$97.1만 | 0.38% |
2,241
+70
| +3% | +US$2.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Elbit Systems
ESLT
US$340억
| US$96만 | 0.38% |
1,264
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
49
Intel
INTC
US$3322억
| US$91.9만 | 0.36% |
6,580
-3,553
| -35% | -US$35.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Visa
V
US$7940억
| US$81.4만 | 0.32% |
2,372
+401
| +20% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HM
Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flatrock Wealth Partners 측은 US$2.55억 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Flatrock Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$775만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 1,178주를 보유했으며 가치는 US$68.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CareTrust REIT 주식으로, 보유분을 추정 US$434만 규모 줄였어요.
- Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$68.4만 상당의 1,178주를 매수했어요.
- Flatrock Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CareTrust REIT이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Flatrock Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 44% 비중을 차지해요.
- Flatrock Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Flatrock Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Flatrock Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.