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CWL
Causey Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.13%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$2028만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.43%
보유액
87
신규
6
증가
30
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$185만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$138만 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$99.4만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$274만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.6만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$42.3만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$33.1만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.9% |
| 2 | 금융 | 4.76% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 에너지 | 1.15% |
| 5 | 건강관리 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1879만 | 7.34% |
227,336
+22,393
| +11% | +US$185만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1661만 | 6.49% |
105,102
+2,526
| +2% | +US$39.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1651만 | 6.45% |
326,485
+27,369
| +9% | +US$138만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1319만 | 5.15% |
324,527
-2,750
| -0.8% | -US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6억
| US$1189만 | 4.65% |
274,582
+722
| +0.3% | +US$3.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1118만 | 4.37% |
192,109
+2,208
| +1% | +US$12.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1102만 | 4.31% |
16,051
+582
| +4% | +US$38.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$988만 | 3.86% |
110,998
+1,891
| +2% | +US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$883만 | 3.45% |
319,875
+36,653
| +13% | +US$99.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$856만 | 3.34% |
57,928
-1,065
| -2% | -US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$842만 | 3.29% |
101,683
-280
| -0.3% | -US$2.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$749만 | 2.93% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$741만 | 2.9% |
137,253
+1,857
| +1% | +US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$667만 | 2.61% |
56,781
+4
| +0% | +US$444 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$620만 | 2.42% |
80,959
-4,280
| -5% | -US$33.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$603만 | 2.36% |
70,060
+1,684
| +2% | +US$14.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$601만 | 2.35% |
92,337
-42,838
| -32% | -US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$587만 | 2.29% |
39,582
+1,457
| +4% | +US$20만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$459만 | 1.79% |
23,206
-1,089
| -4% | -US$21.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$457만 | 1.79% |
29,643
-659
| -2% | -US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$435만 | 1.7% |
67,257
-660
| -1% | -US$4.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$390만 | 1.52% |
12,851
-131
| -1% | -US$3.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$385만 | 1.5% |
28,136
-163
| -0.6% | -US$2.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$380만 | 1.49% |
13,149
+2
| +0% | +US$572 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$371만 | 1.45% |
7,420
+8
| +0.1% | +US$3.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
1M
WMS
PCM
VPWA
BFF
TFG
SCM
KWM
Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Causey Wealth LLC는 US$2.56억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 30개 증가, 25개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital으로, 708주를 보유했으며 가치는 US$45.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF으로, 추정 금액은 US$274만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$45.2만 상당의 708주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Causey Wealth LLC로, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- Causey Wealth LLC는 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 49%를 차지해요.
- Causey Wealth LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Causey Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.