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WMS
Wealth Management Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.86%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$3490만
(+16%)
자금 흐름
+US$1190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.26%
보유액
46
신규
6
증가
28
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$269만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$259만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$151만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$75.9만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$46.1만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.2만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.09만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$2.33만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$2.18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 정보기술 | 3.16% |
| 3 | 금융 | 0.94% |
| 4 | 건강관리 | 0.76% |
| 5 | 부동산 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$5035만 | 19.68% |
706,718
+38,679
| +6% | +US$269만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2303억
| US$5010만 | 19.58% |
581,578
+30,724
| +6% | +US$259만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$490억
| US$2870만 | 11.22% |
647,044
+16,315
| +3% | +US$69.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1898억
| US$1374만 | 5.37% |
63,061
+7,248
| +13% | +US$151만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$1342만 | 5.24% |
686,872
+20,987
| +3% | +US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$1263만 | 4.94% |
564,719
+27,501
| +5% | +US$61.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
| US$1250만 | 4.89% |
577,575
+34,960
| +6% | +US$75.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$770억
| US$1162만 | 4.54% |
38,346
+1,931
| +5% | +US$55.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$1135만 | 4.43% |
495,686
-20,139
| -4% | -US$46.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$1121만 | 4.38% |
506,332
+30,753
| +6% | +US$68.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7억
| US$578만 | 2.26% |
124,022
-121
| -0.1% | -US$5.47천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$570만 | 2.23% |
95,572
+10,044
| +12% | +US$59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5조
| US$517만 | 2.02% |
17,851
+15
| +0.1% | +US$4.29천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$485만 | 1.9% |
116,224
+4,131
| +4% | +US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6931억
| US$301만 | 1.18% |
8,135
+165
| +2% | +US$5.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$864억
| US$180만 | 0.7% |
7,324
+25
| +0.3% | +US$5.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$149만 | 0.58% |
1,239
+2
| +0.2% | +US$2.04천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$114만 | 0.44% |
1,657
+5
| +0.3% | +US$3.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6억
| US$113만 | 0.44% |
24,957
-118
| -0.5% | -US$5.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$93.3만 | 0.36% |
2,501
+3
| +0.1% | +US$1.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139억
| US$73만 | 0.29% |
10,445
+32
| +0.3% | +US$2.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Coherent
COHR
US$460억
| US$71.5만 | 0.28% |
1,813
-66
| -4% | -US$2.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2237억
| US$66.7만 | 0.26% |
2,371
+14
| +0.6% | +US$3.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$52.9만 | 0.21% |
4,000
+25
| +0.6% | +US$3.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1604억
| US$50.3만 | 0.2% |
5,879
+318
| +6% | +US$2.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
CWL
1M
VPWA
BFF
SCM
KWM
TFG
Wealth Management Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Management Strategies는 US$2.56억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Wealth Management Strategies는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1190만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF으로, 19,960주를 보유했으며 가치는 US$40.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$46.1만 규모 줄였습니다.
- Wealth Management Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF으로, US$40.3만 상당의 19,960주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Management Strategies로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Wealth Management Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$46.1만예요.
- Wealth Management Strategies는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Management Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 84%를 차지해요.
- Wealth Management Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wealth Management Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wealth Management Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.