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JCFM
JBR Co Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.61억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
21.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+21.54%
3년 예상 수익률
+125.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.61억
AUM 성장
-US$1281만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$1011만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.68%
보유액
133
신규
–
증가
2
축소
65
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$26.2만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$227만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$87.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$83.7만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$69.7만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.34% |
| 2 | 정보기술 | 22.56% |
| 3 | 에너지 | 3.78% |
| 4 | 산업재 | 3.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$3551만 | 13.59% |
179,729
-437
| -0.2% | -US$9.37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$1694만 | 6.48% |
144,480
-2,550
| -2% | -US$30.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1465만 | 5.61% |
194,073
-2,780
| -1% | -US$21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$1321만 | 5.06% |
150,515
-9,360
| -6% | -US$83.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$1239만 | 4.74% |
41,478
-2,370
| -5% | -US$69.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5조
| US$905만 | 3.46% |
30,728
-277
| -0.9% | -US$8.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$612만 | 2.34% |
6,175
-30
| -0.5% | -US$2.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$595만 | 2.28% |
8,208
-12
| -0.1% | -US$8.58천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.7억
| US$563만 | 2.16% |
141,083
-1,694
| -1% | -US$6.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.9억
| US$512만 | 1.96% |
39,617
-1,263
| -3% | -US$14.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4401억
| US$467만 | 1.79% |
28,180
-21
| -0.1% | -US$4.14천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$436만 | 1.67% |
8,069
-48
| -0.6% | -US$2.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$435만 | 1.66% |
17,988
-254
| -1% | -US$6.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Akre Focus ETF
AKRE
US$50.8억
| US$432만 | 1.65% |
79,841
-86
| -0.1% | -US$4.93천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$422만 | 1.61% |
11,783
-393
| -3% | -US$13.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$415만 | 1.59% |
26,711
-1,684
| -6% | -US$25.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$395만 | 1.51% |
26,909
-65
| -0.2% | -US$8.92천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.23억
| US$371만 | 1.42% |
82,486
-1,291
| -2% | -US$6.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$350만 | 1.34% |
38,242
-924
| -2% | -US$8.46만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.7억
| US$346만 | 1.32% |
37,676
-2,228
| -6% | -US$19.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1억
| US$327만 | 1.25% |
147,895
-759
| -0.5% | -US$1.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$312만 | 1.2% |
123,041
-10,371
| -8% | -US$26만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
OGE Energy
OGE
US$96.5억
| US$301만 | 1.15% |
62,257
-1,000
| -2% | -US$4.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$272만 | 1.04% |
51,587
-1,316
| -2% | -US$7.98만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$262만 | 1% |
10,752
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TLCM
FAM
NI
EWS
NFG
MWM
HFS
BW
JBR Co Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JBR Co Financial Management의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$2.61억였으며 전 분기 US$2.74억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
JBR Co Financial Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$1011만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oneok으로, 추정 US$227만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
추세와 달리, JBR Co Financial Management는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유액을 추정 US$26.2만만큼 늘렸어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JBR Co Financial Management로, 추정 증가액은 US$26.2만 규모예요.
- JBR Co Financial Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$83.7만예요.
- JBR Co Financial Management는 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JBR Co Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.61억 중 48%를 차지해요.
- JBR Co Financial Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- JBR Co Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$2.61억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 JBR Co Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.