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JCFM
JBR Co Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 261 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
21.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.8 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.68%
Posición
133
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
65
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 262 k |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 59.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 871 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 837 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 697 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 520 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.34% |
| 2 | Tecnología | 22.56% |
| 3 | Energía | 3.78% |
| 4 | Industriales | 3.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 35.5 M | 13.59% |
179,729
-437
| -0.2% | -USD 93.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 16.9 M | 6.48% |
144,480
-2,550
| -2% | -USD 303 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 14.6 M | 5.61% |
194,073
-2,780
| -1% | -USD 210 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 13.2 M | 5.06% |
150,515
-9,360
| -6% | -USD 837 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 12.4 M | 4.74% |
41,478
-2,370
| -5% | -USD 697 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 9.05 M | 3.46% |
30,728
-277
| -0.9% | -USD 89 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 6.12 M | 2.34% |
6,175
-30
| -0.5% | -USD 25.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 5.95 M | 2.28% |
8,208
-12
| -0.1% | -USD 8.58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3160 M
| USD 5.63 M | 2.16% |
141,083
-1,694
| -1% | -USD 65.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8560 M
| USD 5.12 M | 1.96% |
39,617
-1,263
| -3% | -USD 146 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 4.67 M | 1.79% |
28,180
-21
| -0.1% | -USD 4.14 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 4.36 M | 1.67% |
8,069
-48
| -0.6% | -USD 24.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.35 M | 1.66% |
17,988
-254
| -1% | -USD 64.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5182 M
| USD 4.32 M | 1.65% |
79,841
-86
| -0.1% | -USD 4.93 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 4.22 M | 1.61% |
11,783
-393
| -3% | -USD 135 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 4.15 M | 1.59% |
26,711
-1,684
| -6% | -USD 251 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1439 M
| USD 3.95 M | 1.51% |
26,909
-65
| -0.2% | -USD 8.92 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 123 M
| USD 3.71 M | 1.42% |
82,486
-1,291
| -2% | -USD 60.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 3.5 M | 1.34% |
38,242
-924
| -2% | -USD 84.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2808 M
| USD 3.46 M | 1.32% |
37,676
-2,228
| -6% | -USD 192 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1110 M
| USD 3.27 M | 1.25% |
147,895
-759
| -0.5% | -USD 16.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 3.12 M | 1.2% |
123,041
-10,371
| -8% | -USD 260 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
OGE Energy
OGE
USD 9821 M
| USD 3.01 M | 1.15% |
62,257
-1,000
| -2% | -USD 47.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 2.72 M | 1.04% |
51,587
-1,316
| -2% | -USD 79.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.9 mil M
| USD 2.62 M | 1% |
10,752
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JBR Co Financial Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JBR Co Financial Management mantenía 133 posiciones valuadas en USD 261 M, un 4.7% menos que los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
JBR Co Financial Management registró retiros netos por USD 10.1 M en T3 2026, cerró 7 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Oneok, una posición estimada en USD 2.27 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
A contracorriente, JBR Co Financial Management aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en un valor estimado de USD 262 k.
- JBR Co Financial Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 262 k.
- La mayor reducción de JBR Co Financial Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 837 k.
- JBR Co Financial Management cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.27 M.
- Las diez principales posiciones de JBR Co Financial Management representan 48% de su cartera de USD 261 M en T3 2026.
- JBR Co Financial Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JBR Co Financial Management cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de JBR Co Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.