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WMS
Wealth Management Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.26%
Posición
46
Nuevas
6
Aumentadas
28
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 759 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 698 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 461 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 222 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 40.9 k |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+USD 23.3 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 21.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.8% |
| 2 | Tecnología | 3.16% |
| 3 | Finanzas | 0.94% |
| 4 | Salud | 0.76% |
| 5 | Bienes raíces | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 50.4 M | 19.68% |
706,718
+38,679
| +6% | +USD 2.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 50.1 M | 19.58% |
581,578
+30,724
| +6% | +USD 2.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 28.7 M | 11.22% |
647,044
+16,315
| +3% | +USD 698 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.7 M | 5.37% |
63,061
+7,248
| +13% | +USD 1.51 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1116 M
| USD 13.4 M | 5.24% |
686,872
+20,987
| +3% | +USD 411 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2401 M
| USD 12.6 M | 4.94% |
564,719
+27,501
| +5% | +USD 616 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1497 M
| USD 12.5 M | 4.89% |
577,575
+34,960
| +6% | +USD 759 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 11.6 M | 4.54% |
38,346
+1,931
| +5% | +USD 553 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 11.3 M | 4.43% |
495,686
-20,139
| -4% | -USD 461 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2189 M
| USD 11.2 M | 4.38% |
506,332
+30,753
| +6% | +USD 682 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2385 M
| USD 5.78 M | 2.26% |
124,022
-121
| -0.1% | -USD 5.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.7 M | 2.23% |
95,572
+10,044
| +12% | +USD 590 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 5.17 M | 2.02% |
17,851
+15
| +0.1% | +USD 4.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 4.85 M | 1.9% |
116,224
+4,131
| +4% | +USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 3.01 M | 1.18% |
8,135
+165
| +2% | +USD 59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.7% |
7,324
+25
| +0.3% | +USD 5.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 0.58% |
1,239
+2
| +0.2% | +USD 2.04 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.14 M | 0.44% |
1,657
+5
| +0.3% | +USD 3.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1171 M
| USD 1.13 M | 0.44% |
24,957
-118
| -0.5% | -USD 5.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 933 k | 0.36% |
2,501
+3
| +0.1% | +USD 1.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 730 k | 0.29% |
10,445
+32
| +0.3% | +USD 2.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Coherent
COHR
USD 45.6 mil M
| USD 715 k | 0.28% |
1,813
-66
| -4% | -USD 23.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 667 k | 0.26% |
2,371
+14
| +0.6% | +USD 3.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 529 k | 0.21% |
4,000
+25
| +0.6% | +USD 3.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 503 k | 0.2% |
5,879
+318
| +6% | +USD 26.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Wealth Management Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Management Strategies mantenía 46 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 16% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Wealth Management Strategies destinó USD 11.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 19,960 acciones con un valor de USD 403 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 461 k.
- La mayor compra de Wealth Management Strategies en T2 2026 fue iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 19,960 acciones por un valor de USD 403 k.
- Wealth Management Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Wealth Management Strategies durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 461 k.
- Wealth Management Strategies cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 222 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Management Strategies representan 84% de su cartera de USD 256 M en T2 2026.
- Wealth Management Strategies abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Management Strategies aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Wealth Management Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.