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AWM

Aviso Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 294 M Rotación 9.4%
Rendimiento estimado a 1 año 39.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.7 M
Flujo de capital
+USD 3.69 M
Flujo de capital %
1.26%
10 principales posiciones (%)
45.71%
Posición
149
Nuevas
9
Aumentadas
47
Reducidas
67
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NHP
National Healthcare Properties
NHP
+USD 1.7 M
2
icono de PEP
PepsiCo
PEP
+USD 796 k
3
icono de MSIF
MSC Income Fund Inc
MSIF
+USD 613 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 576 k
5
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 548 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 609 k
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 492 k
3
icono de ETN
Eaton
ETN
+USD 317 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 308 k
5
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 278 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 29.56%
2 Atención médica 20.03%
3 Finanzas 10.67%
4 Servicios de comunicación 10.66%
5 Industriales 7.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 39 M 13.27%
15,337
-1,115
-7% -USD 260 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 20.9 M 7.12%
72,259
-262
-0.4% -USD 74.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 14 M 4.78%
39,282
-1,368
-3% -USD 492 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 13.5 M 4.61%
67,596
-469
-0.7% -USD 96.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 10.1 M 3.46%
8,790
-229
-3% -USD 172 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.22 M 2.8%
34,467
+330
+1% +USD 82.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 8.07 M 2.75%
14,318
+358
+3% +USD 219 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.33 M 2.5%
19,643
+429
+2% +USD 174 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de STX
9
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 6.51 M 2.22%
6,751
-155
-2% -USD 118 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NFLX
10
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 6.48 M 2.21%
90,779
-372
-0.4% -USD 32.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 6.25 M 2.13%
5,214
+148
+3% +USD 151 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GE
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 5.37 M 1.83%
14,368
+56
+0.4% +USD 17.5 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de TFLR
13
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
USD 5.35 M 1.82%
106,129
+10,090
+11% +USD 512 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GS
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 5.31 M 1.81%
5,252
-162
-3% -USD 158 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 5.13 M 1.75%
20,394
+1,016
+5% +USD 219 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.01 M 1.71%
5,358
+239
+5% +USD 238 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.69 M 1.6%
11,149
+469
+4% +USD 187 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.44 M 1.51%
11,760
-322
-3% -USD 129 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSM
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 3.96 M 1.35%
8,288
-202
-2% -USD 82 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CVX
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.49 M 1.19%
21,049
-283
-1% -USD 52.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MA
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.37 M 1.15%
6,561
+76
+1% +USD 37.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BAC
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 3.23 M 1.1%
56,612
+9,276
+20% +USD 493 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de UBER
23
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 3.08 M 1.05%
42,711
-1,447
-3% -USD 106 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de BA
24
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 2.88 M 0.98%
13,319
-312
-2% -USD 69.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.82 M 0.96%
5,635
-37
-0.7% -USD 17.8 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

DRP
Decker Retirement Planning Levi, Utah AUM de USD 294 M 97.44% Rendimiento estimado a 1 año
BIM
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MFP
Meridian Financial Partners Warrenton, Virginia AUM de USD 293 M 29.12% Rendimiento estimado a 1 año
DIM
DC Investments Management Mclean, Virginia AUM de USD 293 M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
WAN
Wealth Advisors Northwest Portland, Oregon AUM de USD 293 M 20.12% Rendimiento estimado a 1 año
VW
Veridan Wealth West Linn, Oregon AUM de USD 294 M 21.39% Rendimiento estimado a 1 año
PMIM
Prudent Man Investment Management Louisville, Colorado AUM de USD 293 M 17.46% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Aviso Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Aviso Wealth Management mantenía 149 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 32% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Aviso Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 47, 67 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue National Healthcare Properties: 121,416 acciones con un valor de USD 1.78 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 609 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

  • La mayor compra de Aviso Wealth Management en T2 2026 fue National Healthcare Properties: 121,416 acciones por un valor de USD 1.78 M.
  • Aviso Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 796 k.
  • La mayor reducción de Aviso Wealth Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 609 k.
  • Aviso Wealth Management cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
  • Las diez principales posiciones de Aviso Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 294 M en T2 2026.
  • Aviso Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Aviso Wealth Management aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.

Según el Informe 13F de Aviso Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.