Estamos no ar no !
Saiba mais
AWM
Aviso Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 294 mi
Giro
9,4%
Retorno est. (1 ano)
39,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,78%
Retorno est. (1 ano)
+39,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,7 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 3,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
149
Nova
9
Aumentada
47
Reduzida
67
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Healthcare Properties
NHP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 796 mil |
| 3 |
MSC Income Fund Inc
MSIF
|
+US$ 613 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 576 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 609 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 492 mil |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 308 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,56% |
| 2 | Saúde | 20,03% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,66% |
| 5 | Industriais | 7,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 39 mi | 13,27% |
15.337
-1.115
| -7% | -US$ 260 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,9 mi | 7,12% |
72.259
-262
| -0,4% | -US$ 74,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14 mi | 4,78% |
39.282
-1.368
| -3% | -US$ 492 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,5 mi | 4,61% |
67.596
-469
| -0,7% | -US$ 96,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 10,1 mi | 3,46% |
8.790
-229
| -3% | -US$ 172 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,22 mi | 2,8% |
34.467
+330
| +1% | +US$ 82,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,07 mi | 2,75% |
14.318
+358
| +3% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,33 mi | 2,5% |
19.643
+429
| +2% | +US$ 174 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 6,51 mi | 2,22% |
6.751
-155
| -2% | -US$ 118 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 6,48 mi | 2,21% |
90.779
-372
| -0,4% | -US$ 32,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,25 mi | 2,13% |
5.214
+148
| +3% | +US$ 151 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,37 mi | 1,83% |
14.368
+56
| +0,4% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 5,35 mi | 1,82% |
106.129
+10.090
| +11% | +US$ 512 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,31 mi | 1,81% |
5.252
-162
| -3% | -US$ 158 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,13 mi | 1,75% |
20.394
+1.016
| +5% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,01 mi | 1,71% |
5.358
+239
| +5% | +US$ 238 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,69 mi | 1,6% |
11.149
+469
| +4% | +US$ 187 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,44 mi | 1,51% |
11.760
-322
| -3% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,96 mi | 1,35% |
8.288
-202
| -2% | -US$ 82 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,49 mi | 1,19% |
21.049
-283
| -1% | -US$ 52,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,37 mi | 1,15% |
6.561
+76
| +1% | +US$ 37,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,23 mi | 1,1% |
56.612
+9.276
| +20% | +US$ 493 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,08 mi | 1,05% |
42.711
-1.447
| -3% | -US$ 106 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,88 mi | 0,98% |
13.319
-312
| -2% | -US$ 69,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,82 mi | 0,96% |
5.635
-37
| -0,7% | -US$ 17,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DRP
BIM
SCA
MFP
DIM
WAN
VW
PMIM
Revisão da carteira de Aviso Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aviso Wealth Management detinha 149 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 32% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aviso Wealth Management mostra 9 novas, 47 aumentaram, 67 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em National Healthcare Properties: 121.416 ações no valor de US$ 1,78 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 609 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Aviso Wealth Management no T2 2026 foi National Healthcare Properties: 121.416 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Aviso Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 796 mil.
- A maior redução de Aviso Wealth Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 609 mil.
- Aviso Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 243 mil.
- As dez maiores posições de Aviso Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 294 mi no T2 2026.
- Aviso Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aviso Wealth Management subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aviso Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.