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AWM
Aviso Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.94億
週轉率
9.4%
1年估算報酬率
39.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.78%
1年估算報酬率
+39.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.94億
AUM 成長
+US$7170萬
(+32%)
資金流向
+US$369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.71%
持股
149
新
9
增持
47
減碼
67
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
National Healthcare Properties
NHP
|
+US$170萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$79.6萬 |
| 3 |
MSC Income Fund Inc
MSIF
|
+US$61.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$57.6萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$54.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$60.9萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.2萬 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$30.8萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.56% |
| 2 | 醫療保健 | 20.03% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 通訊服務 | 10.66% |
| 5 | 工業 | 7.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3895萬 | 13.27% |
15,337
-1,115
| -7% | -US$26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2091萬 | 7.12% |
72,259
-262
| -0.4% | -US$7.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1404萬 | 4.78% |
39,282
-1,368
| -3% | -US$49.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1353萬 | 4.61% |
67,596
-469
| -0.7% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1015萬 | 3.46% |
8,790
-229
| -3% | -US$17.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$822萬 | 2.8% |
34,467
+330
| +1% | +US$8.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$807萬 | 2.75% |
14,318
+358
| +3% | +US$21.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$733萬 | 2.5% |
19,643
+429
| +2% | +US$17.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Seagate
STX
US$1453億
| US$651萬 | 2.22% |
6,751
-155
| -2% | -US$11.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$648萬 | 2.21% |
90,779
-372
| -0.4% | -US$3.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$625萬 | 2.13% |
5,214
+148
| +3% | +US$15.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$537萬 | 1.83% |
14,368
+56
| +0.4% | +US$1.75萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$535萬 | 1.82% |
106,129
+10,090
| +11% | +US$51.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$531萬 | 1.81% |
5,252
-162
| -3% | -US$15.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$513萬 | 1.75% |
20,394
+1,016
| +5% | +US$21.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$501萬 | 1.71% |
5,358
+239
| +5% | +US$23.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$469萬 | 1.6% |
11,149
+469
| +4% | +US$18.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$444萬 | 1.51% |
11,760
-322
| -3% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$396萬 | 1.35% |
8,288
-202
| -2% | -US$8.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$349萬 | 1.19% |
21,049
-283
| -1% | -US$5.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$337萬 | 1.15% |
6,561
+76
| +1% | +US$3.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$323萬 | 1.1% |
56,612
+9,276
| +20% | +US$49.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Uber
UBER
US$1437億
| US$308萬 | 1.05% |
42,711
-1,447
| -3% | -US$10.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Boeing
BA
US$1503億
| US$288萬 | 0.98% |
13,319
-312
| -2% | -US$6.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$282萬 | 0.96% |
5,635
-37
| -0.7% | -US$1.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
DRP
BIM
SCA
MFP
DIM
WAN
VW
PMIM
Aviso Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aviso Wealth Management持有149個部位，價值US$2.94億，較前一季的US$2.22億增加32%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Aviso Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加47檔、減碼67檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是National Healthcare Properties：共121,416股，價值US$178萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$60.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為醫療保健和金融。
- Aviso Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是National Healthcare Properties：共買進121,416股，價值US$178萬。
- Aviso Wealth Management在2026年第2季增持PepsiCo的幅度最大，估計增加US$79.6萬。
- Aviso Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$60.9萬。
- Aviso Wealth Management於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$24.3萬。
- 在2026年第2季，Aviso Wealth Management的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占46%。
- Aviso Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- Aviso Wealth Management的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$2.94億。
根據Aviso Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。