我們已在上線！
進一步了解
JCFM
JBR Co Financial Management 投資組合持股
AUM
US$2.61億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
21.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.14%
1年估算報酬率
+21.54%
3年估算報酬率
+125.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.61億
AUM 成長
-US$1281萬
(-4.7%)
資金流向
-US$1011萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.68%
持股
133
新
–
增持
2
減碼
65
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$26.2萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$227萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$87.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$83.7萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$69.7萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.34% |
| 2 | 資訊科技 | 22.56% |
| 3 | 能源 | 3.78% |
| 4 | 工業 | 3.35% |
| 5 | 通訊服務 | 3.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$3551萬 | 13.59% |
179,729
-437
| -0.2% | -US$9.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520億
| US$1694萬 | 6.48% |
144,480
-2,550
| -2% | -US$30.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1465萬 | 5.61% |
194,073
-2,780
| -1% | -US$21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845億
| US$1321萬 | 5.06% |
150,515
-9,360
| -6% | -US$83.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1100億
| US$1239萬 | 4.74% |
41,478
-2,370
| -5% | -US$69.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$905萬 | 3.46% |
30,728
-277
| -0.9% | -US$8.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$612萬 | 2.34% |
6,175
-30
| -0.5% | -US$2.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$595萬 | 2.28% |
8,208
-12
| -0.1% | -US$8,575 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32億
| US$563萬 | 2.16% |
141,083
-1,694
| -1% | -US$6.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.3億
| US$512萬 | 1.96% |
39,617
-1,263
| -3% | -US$14.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4496億
| US$467萬 | 1.79% |
28,180
-21
| -0.1% | -US$4,135 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$436萬 | 1.67% |
8,069
-48
| -0.6% | -US$2.47萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$435萬 | 1.66% |
17,988
-254
| -1% | -US$6.45萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.8億
| US$432萬 | 1.65% |
79,841
-86
| -0.1% | -US$4,929 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$422萬 | 1.61% |
11,783
-393
| -3% | -US$13.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$225億
| US$415萬 | 1.59% |
26,711
-1,684
| -6% | -US$25.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.5億
| US$395萬 | 1.51% |
26,909
-65
| -0.2% | -US$8,921 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.27億
| US$371萬 | 1.42% |
82,486
-1,291
| -2% | -US$6.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$350萬 | 1.34% |
38,242
-924
| -2% | -US$8.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.5億
| US$346萬 | 1.32% |
37,676
-2,228
| -6% | -US$19.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1億
| US$327萬 | 1.25% |
147,895
-759
| -0.5% | -US$1.64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$312萬 | 1.2% |
123,041
-10,371
| -8% | -US$26萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
OGE Energy
OGE
US$101億
| US$301萬 | 1.15% |
62,257
-1,000
| -2% | -US$4.71萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$272萬 | 1.04% |
51,587
-1,316
| -2% | -US$7.98萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121億
| US$262萬 | 1% |
10,752
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
JBR Co Financial Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，JBR Co Financial Management持有133個部位，管理資產為US$2.61億，較前一季的US$2.74億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
JBR Co Financial Management於2026年第3季淨撤出US$1011萬，平倉7個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Oneok，這筆估值約為US$227萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和能源。
儘管趨勢相反，JBR Co Financial Management仍增持了Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$26.2萬。
- JBR Co Financial Management在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$26.2萬。
- JBR Co Financial Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$83.7萬。
- JBR Co Financial Management於2026年第3季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$227萬。
- 在2026年第3季，JBR Co Financial Management的投資組合規模為US$2.61億，前十大持股占48%。
- JBR Co Financial Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- JBR Co Financial Management的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$2.61億。
根據JBR Co Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。