で公開中です！
詳しく見る
JCFM
JBR Co Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.61億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
21.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+21.54%
3年間の予想リターン
+125.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.61億
運用資産残高の伸び率
-$1281万
(-4.7%)
資金フロー
-$1011万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.68%
保有額
133
新規
–
買い増し
2
減少
65
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$26.2万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$5.98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+$227万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$87.1万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$83.7万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$69.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.34% |
| 2 | 情報技術 | 22.56% |
| 3 | エネルギー | 3.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.31兆
| $3551万 | 13.59% |
179,729
-437
| -0.2% | -$9.37万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1500億
| $1694万 | 6.48% |
144,480
-2,550
| -2% | -$30.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1465万 | 5.61% |
194,073
-2,780
| -1% | -$21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1840億
| $1321万 | 5.06% |
150,515
-9,360
| -6% | -$83.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $1239万 | 4.74% |
41,478
-2,370
| -5% | -$69.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $905万 | 3.46% |
30,728
-277
| -0.9% | -$8.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3383億
| $612万 | 2.34% |
6,175
-30
| -0.5% | -$2.54万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $595万 | 2.28% |
8,208
-12
| -0.1% | -$8,575 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.9億
| $563万 | 2.16% |
141,083
-1,694
| -1% | -$6.51万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$86.1億
| $512万 | 1.96% |
39,617
-1,263
| -3% | -$14.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4444億
| $467万 | 1.79% |
28,180
-21
| -0.1% | -$4,135 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8967億
| $436万 | 1.67% |
8,069
-48
| -0.6% | -$2.47万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $435万 | 1.66% |
17,988
-254
| -1% | -$6.45万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Akre Focus ETF
AKRE
$52億
| $432万 | 1.65% |
79,841
-86
| -0.1% | -$4,929 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.02兆
| $422万 | 1.61% |
11,783
-393
| -3% | -$13.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$220億
| $415万 | 1.59% |
26,711
-1,684
| -6% | -$25.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.6億
| $395万 | 1.51% |
26,909
-65
| -0.2% | -$8,921 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
$1.24億
| $371万 | 1.42% |
82,486
-1,291
| -2% | -$6.01万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $350万 | 1.34% |
38,242
-924
| -2% | -$8.46万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$28.2億
| $346万 | 1.32% |
37,676
-2,228
| -6% | -$19.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$11.2億
| $327万 | 1.25% |
147,895
-759
| -0.5% | -$1.64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $312万 | 1.2% |
123,041
-10,371
| -8% | -$26万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
OGE Energy
OGE
$99.1億
| $301万 | 1.15% |
62,257
-1,000
| -2% | -$4.71万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $272万 | 1.04% |
51,587
-1,316
| -2% | -$7.98万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$119億
| $262万 | 1% |
10,752
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
JBR Co Financial Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JBR Co Financial Managementは$2.61億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$2.74億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
JBR Co Financial Managementは2026年第3四半期に純額で$1011万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOneokで、推定 $227万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
市場の流れに逆行して、JBR Co Financial ManagementはVanguard FTSE Developed Markets ETFへの投資を推定$26.2万増やしました。
- JBR Co Financial Managementは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.2万でした。
- JBR Co Financial Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$83.7万相当を減らしました。
- JBR Co Financial Managementは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JBR Co Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.61億のポートフォリオの48%を占めています。
- JBR Co Financial Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- JBR Co Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$2.61億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のJBR Co Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。