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JCFM

JBR Co Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 261 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,68 %
Position
133
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
65
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+262.338 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+59.843 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+2,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+871.274 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+836.781 $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+697.305 $
5
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+519.910 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,34 %
2 Technologie 22,56 %
3 Energie 3,78 %
4 Industrie 3,35 %
5 Kommunikationsdienste 3,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
35,5 Mio. $ 13,59 %
179.729
-437
-0,2 % -93.691 $
2023 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,48 %
144.480
-2.550
-2 % -303.003 $
2023 Q4
11 Quartale
VBIL-Symbol
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,61 %
194.073
-2.780
-1 % -210.189 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,06 %
150.515
-9.360
-6 % -836.781 $
2024 Q1
10 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,74 %
41.478
-2.370
-5 % -697.305 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,05 Mio. $ 3,46 %
30.728
-277
-0,9 % -88.972 $
2023 Q4
11 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,34 %
6.175
-30
-0,5 % -25.443 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,28 %
8.208
-12
-0,1 % -8.575 $
2023 Q4
11 Quartale
UTG-Symbol
9
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,16 %
141.083
-1.694
-1 % -65.069 $
2023 Q4
11 Quartale
AIRR-Symbol
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,96 %
39.617
-1.263
-3 % -145.802 $
2024 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,79 %
28.180
-21
-0,1 % -4.135 $
2023 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,67 %
8.069
-48
-0,6 % -24.693 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,35 Mio. $ 1,66 %
17.988
-254
-1 % -64.535 $
2023 Q4
11 Quartale
AKRE-Symbol
14
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,65 %
79.841
-86
-0,1 % -4.929 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,61 %
11.783
-393
-3 % -135.474 $
2023 Q4
11 Quartale
SPMO-Symbol
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,59 %
26.711
-1.684
-6 % -250.551 $
2025 Q2
5 Quartale
PDP-Symbol
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,51 %
26.909
-65
-0,2 % -8.921 $
2023 Q4
11 Quartale
USAI-Symbol
18
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
119 Mio. $
3,71 Mio. $ 1,42 %
82.486
-1.291
-2 % -60.117 $
2023 Q4
11 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,34 %
38.242
-924
-2 % -84.578 $
2024 Q4
7 Quartale
XSMO-Symbol
20
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,32 %
37.676
-2.228
-6 % -192.188 $
2024 Q3
8 Quartale
EOS-Symbol
21
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,1 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,25 %
147.895
-759
-0,5 % -16.404 $
2023 Q4
11 Quartale
SPAB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,2 %
123.041
-10.371
-8 % -259.716 $
2024 Q1
10 Quartale
OGE-Symbol
23
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,15 %
62.257
-1.000
-2 % -47.100 $
2023 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,04 %
51.587
-1.316
-2 % -79.771 $
2023 Q4
11 Quartale
ITA-Symbol
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1 %
10.752
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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TLCM
Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California 262 Mio. $ AUM 60,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa 261 Mio. $ AUM 10,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWS
Eagle Wealth Strategies West Deptford, New Jersey 262 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
MWM
MOKAN Wealth Management Overland Park, Kansas 262 Mio. $ AUM 32,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina 261 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Bravera Wealth Bismarck, North Dakota 261 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von JBR Co Financial Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JBR Co Financial Management 133 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

JBR Co Financial Management zog im Q3 2026 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oneok – eine Position im geschätzten Wert von 2,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend baute JBR Co Financial Management seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF schätzungsweise um 262.338 $ aus.

  • JBR Co Financial Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 262.338 $.
  • Der größte Positionsabbau von JBR Co Financial Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 836.781 $.
  • JBR Co Financial Management hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JBR Co Financial Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • JBR Co Financial Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JBR Co Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von JBR Co Financial Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .