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First Sabrepoint Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 304 Mio. $ Umschlag 52,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 71,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+217,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss
-37,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,98 %
Position
38
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EGY-Symbol
Vaalco Energy
EGY
+10,9 Mio. $
2
TPB-Symbol
Turning Point Brands
TPB
+6,64 Mio. $
3
RUSHA-Symbol
Rush Enterprises Class A
RUSHA
+5,29 Mio. $
4
LWAY-Symbol
Lifeway Foods
LWAY
+4,32 Mio. $
5
BOOT-Symbol
Boot Barn
BOOT
+3,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOPE-Symbol
Grand Canyon Education
LOPE
+9,9 Mio. $
2
CVSA-Symbol
Covista Inc
CVSA
+9,22 Mio. $
3
BTU-Symbol
Peabody Energy
BTU
+8,24 Mio. $
4
ICHR-Symbol
Ichor Holdings
ICHR
+7,92 Mio. $
5
CVCO-Symbol
Cavco Industries
CVCO
+7,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 23,09 %
2 Sonstiges 23,05 %
3 Finanzwesen 16,13 %
4 Industrie 11,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TPB-Symbol
1
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
40,7 Mio. $ 13,39 %
480.000
+80.000
+20 % +6,64 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FCFS-Symbol
2
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
37,2 Mio. $ 12,24 %
172.103
-5.044
-3 % -1,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TPB-Symbol
3
CALL
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
33,1 Mio. $ 10,87 %
389.800
+36.900
+10 % +3,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BNO-Symbol
4
CALL
United States Brent Oil Fund
BNO
833 Mio. $
18,3 Mio. $ 6,02 %
+450.000
Neu +22,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STRL-Symbol
5
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,52 %
20.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
EGY-Symbol
6
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
16,8 Mio. $ 5,51 %
3.300.000
+1.900.000
+136 % +10,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TFIN-Symbol
7
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,89 %
155.000
+44.341
+40 % +3,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CVCO-Symbol
8
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,74 %
18.500
-14.540
-44 % -7,72 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMRZ-Symbol
9
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,51 %
200.000
+12.000
+6 % +649.832 $
2025 Q2
4 Quartale
UCTT-Symbol
10
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
10 Mio. $ 3,28 %
70.000
-55.000
-44 % -4,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BTI-Symbol
11
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,25 %
160.000
+10.000
+7 % +603.594 $
2025 Q1
5 Quartale
NPKI-Symbol
12
NPK International
NPKI
914 Mio. $
9,5 Mio. $ 3,14 %
600.000
+50.000
+9 % +754.380 $
2025 Q4
2 Quartale
LAUR-Symbol
13
Laureate Education
LAUR
5,32 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,97 %
248.640
+640
+0,3 % +21.604 $
2024 Q2
8 Quartale
MTDR-Symbol
14
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
8,96 Mio. $ 2,95 %
180.000
+45.000
+33 % +2,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TH-Symbol
15
Target Hospitality
TH
1,51 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,81 %
420.000
-181.777
-30 % -3,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TFIN-Symbol
16
CALL
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,51 %
+100.000
Neu +6,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BBW-Symbol
17
Build-A-Bear
BBW
307 Mio. $
6,45 Mio. $ 2,12 %
210.645
+22.394
+12 % +803.483 $
2026 Q1
1 Quartal
FCFS-Symbol
18
CALL
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,08 %
+29.300
Neu +6,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SFM-Symbol
19
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,81 %
65.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
RUSHA-Symbol
20
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,8 %
+112.500
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LWAY-Symbol
21
Lifeway Foods
LWAY
334 Mio. $
5,07 Mio. $ 1,67 %
+170.000
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AZO-Symbol
22
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,58 %
1.500
-1.000
-40 % -3,32 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BOOT-Symbol
23
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,08 %
+20.000
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALK-Symbol
24
Put
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,86 %
+50.000
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KOS-Symbol
25
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,69 %
1.000.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

RYIA
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPW
IronBridge Private Wealth Austin, Texas 304 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Allred Capital Management Dallas, Texas 305 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EM
Excalibur Management Waltham, Massachusetts 303 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Carmel Capital Partners San Diego, California 303 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTIA
Four Tree Island Advisory Portsmouth, New Hampshire 303 Mio. $ AUM 128,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDA
Borer Denton & Associates Blue Bell, Pennsylvania 305 Mio. $ AUM 10,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Access Financial Services Minneapolis, Minnesota 305 Mio. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Sabrepoint Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Sabrepoint Capital Management 38 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

First Sabrepoint Capital Management zog im Q2 2026 netto 37,1 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Grand Canyon Education – eine Position im geschätzten Wert von 9,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Sabrepoint Capital Management eine neue Position in Rush Enterprises Class A im Wert von 5,47 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Sabrepoint Capital Management im Q2 2026 war Rush Enterprises Class A: 112.500 Aktien im Wert von 5,47 Mio. $.
  • First Sabrepoint Capital Management hat seine Position in Vaalco Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Sabrepoint Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Cavco Industries und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
  • First Sabrepoint Capital Management hat seine Position in Grand Canyon Education im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Sabrepoint Capital Management machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • First Sabrepoint Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Sabrepoint Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 304 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Sabrepoint Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .