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PP

Patron Partners Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,54 %
Position
200
Neu
15
Aufgestockt
98
Reduziert
70
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OALC-Symbol
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
+703.489 $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+635.875 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+533.347 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+490.104 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+439.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+573.819 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+422.567 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+302.952 $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+271.156 $
5
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+265.657 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,59 %
2 Sonstiges 19,34 %
3 Finanzwesen 13,13 %
4 Industrie 9,59 %
5 Gesundheitswesen 8,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PB-Symbol
1
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
17 Mio. $ 6,52 %
232.260
– –
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,9 Mio. $ 4,17 %
54.233
-205
-0,4 % -42.149 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 4,13 %
37.153
-112
-0,3 % -32.036 $
2020 Q4
22 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,18 %
24.063
+1.057
+5 % +352.610 $
2021 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,4 Mio. $ 2,84 %
6.168
+522
+9 % +533.347 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,69 Mio. $ 2,57 %
28.088
+64
+0,2 % +16.065 $
2020 Q4
22 Quartale
OALC-Symbol
7
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
269 Mio. $
6,04 Mio. $ 2,32 %
147.222
+18.044
+14 % +703.489 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,11 %
5.859
-1
-0 % -996 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,85 Mio. $ 1,87 %
13.011
-48
-0,4 % -19.421 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,82 %
12.499
+57
+0,5 % +22.854 $
2020 Q4
22 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,79 %
18.251
+332
+2 % +60.403 $
2021 Q2
20 Quartale
OACP-Symbol
12
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
270 Mio. $
4,39 Mio. $ 1,69 %
193.449
+17.015
+10 % +387.001 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,67 %
31.767
-574
-2 % -85.909 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,9 Mio. $ 1,5 %
10.919
+239
+2 % +86.032 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,45 %
5.128
+17
+0,3 % +11.696 $
2021 Q2
20 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,26 %
9.034
-480
-5 % -164.311 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,23 %
2.763
+297
+12 % +222.718 $
2025 Q4
2 Quartale
GWW-Symbol
18
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,18 %
2.256
-3
-0,1 % -3.697 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,09 %
25.089
+401
+2 % +49.781 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,06 %
10.849
+485
+5 % +113.034 $
2020 Q4
22 Quartale
OAIM-Symbol
21
OneAscent International Equity ETF
OAIM
381 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,05 %
57.085
+4.772
+9 % +221.665 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1 %
7.985
+1.215
+18 % +377.316 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,99 %
15.587
-686
-4 % -127.682 $
2020 Q4
22 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,98 %
4.981
-75
-1 % -37.396 $
2020 Q4
22 Quartale
GEV-Symbol
25
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,94 %
2.091
+623
+42 % +635.875 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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PFC Capital Group Los Angeles, California 260 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QHA
Quarry Hill Advisors St Paul, Minnesota 260 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weik Capital Management Wyomissing, Pennsylvania 260 Mio. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4A
4D Advisors Redondo Beach, California 260 Mio. $ AUM 105,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan 260 Mio. $ AUM
FC
Family CFO Los Altos, California 260 Mio. $ AUM 43,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire 260 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMT
Heritage Wealth Management (Texas) Houston, Texas 260 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patron Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Patron Partners 200 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Patron Partners investierte 8,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.750 Aktien im Wert von 439.512 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 573.819 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Patron Partners im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.750 Aktien im Wert von 439.512 $.
  • Patron Partners hat seine Position in OneAscent Large Cap Core ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 703.489 $.
  • Der größte Positionsabbau von Patron Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 573.819 $.
  • Patron Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.952 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patron Partners machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • Patron Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Patron Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patron Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .