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Patron Partners Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
(+0,61 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,66 %
Position
198
Neu
5
Aufgestockt
83
Reduziert
89
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+672.294 $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+559.758 $ |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+482.315 $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+458.024 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+960.343 $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+610.990 $ |
| 3 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+609.478 $ |
| 4 |
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
|
+504.358 $ |
| 5 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+419.073 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,67 % |
| 2 | Sonstiges | 19,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,39 % |
| 5 | Industrie | 8,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 682.962 $ | 0,26 % |
10.142
+146
| +1 % | +10.138 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
102
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 672.057 $ | 0,26 % |
7.972
+2.652
| +50 % | +213.623 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 668.604 $ | 0,26 % |
13.584
+4.834
| +55 % | +239.746 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 634.243 $ | 0,24 % |
1.179
-80
| -6 % | -37.577 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 626.724 $ | 0,24 % |
5.400
-2
| -0 % | -251 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
106
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 618.139 $ | 0,24 % |
10.995
+5.350
| +95 % | +305.197 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 594.963 $ | 0,23 % |
3.082
-170
| -5 % | -35.673 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 586.857 $ | 0,22 % |
8.566
+2.386
| +39 % | +174.494 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| 569.518 $ | 0,22 % |
935
+50
| +6 % | +28.775 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
110
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 567.922 $ | 0,22 % |
2.111
+3
| +0,1 % | +807 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
111
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 561.975 $ | 0,21 % |
15.875
-380
| -2 % | -15.256 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
112
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 554.132 $ | 0,21 % |
1.720
-89
| -5 % | -30.928 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
113
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 546.124 $ | 0,21 % |
516
-136
| -21 % | -148.531 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
114
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 544.320 $ | 0,21 % |
2.446
-77
| -3 % | -17.904 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
115
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 540.604 $ | 0,21 % |
9.222
+14
| +0,2 % | +814 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
116
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| 538.621 $ | 0,21 % |
13.166
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
117
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 521.764 $ | 0,2 % |
2.028
-60
| -3 % | -16.659 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 519.820 $ | 0,2 % |
19.055
-711
| -4 % | -19.879 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 519.312 $ | 0,2 % |
2.012
-482
| -19 % | -127.863 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
120
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 516.928 $ | 0,2 % |
3.529
-528
| -13 % | -81.721 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
121
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 506.702 $ | 0,19 % |
8.763
-3.430
| -28 % | -211.015 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
122
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 495.942 $ | 0,19 % |
3.612
-95
| -3 % | -13.403 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
123
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
| 495.291 $ | 0,19 % |
12.520
+1.868
| +18 % | +75.821 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 486.707 $ | 0,19 % |
1.118
-13
| -1 % | -5.782 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
125
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 478.803 $ | 0,18 % |
277
-13
| -4 % | -24.118 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patron Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Patron Partners 198 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patron Partners für Q3 2026 weist 5 neu, 83 erhöht, 89 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 960.343 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patron Partners im Q3 2026 war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $.
- Patron Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patron Partners im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 960.343 $.
- Patron Partners hat seine Position in Stellar Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patron Partners machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Patron Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Patron Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patron Partners für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .