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MWM

MOKAN Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 38,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,41 %
Position
126
Neu
17
Aufgestockt
58
Reduziert
19
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,39 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+1,2 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,17 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,36 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,05 Mio. $
3
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+988.320 $
4
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+741.634 $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+711.314 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,6 %
2 Technologie 23,81 %
3 Basiskonsumgüter 9 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Finanzwesen 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,93 %
266.768
+17.853
+7 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,87 %
167.624
+11.106
+7 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BILS-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,53 %
145.546
+10.190
+8 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,6 Mio. $ 4,05 %
21.168
+2.288
+12 % +1,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
10 Mio. $ 3,83 %
88.501
+19.319
+28 % +2,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,77 %
26.135
+430
+2 % +172.411 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,09 Mio. $ 3,47 %
45.405
+2.246
+5 % +461.790 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,66 Mio. $ 3,31 %
29.941
+2.625
+10 % +750.845 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,88 Mio. $ 3,01 %
33.060
+4.226
+15 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,92 Mio. $ 2,65 %
18.563
+3.439
+23 % +1,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,46 %
5.566
-1.398
-20 % -1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,41 %
48.990
+6.048
+14 % +707.906 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,31 %
18.467
+3.038
+20 % +943.445 $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6 Mio. $ 2,29 %
23.835
+4.668
+24 % +1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,14 Mio. $ 1,97 %
14.549
-1.516
-9 % -541.804 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,93 %
4.208
+129
+3 % +131.804 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,8 %
6.519
+468
+8 % +215.929 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,8 %
4.406
+120
+3 % +105.417 $
2025 Q3
3 Quartale
LRCX-Symbol
19
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,76 %
10.653
-37
-0,3 % -11.232 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,74 %
12.892
+3.274
+34 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,73 %
4.859
+1.201
+33 % +1,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,71 %
7.677
-3.318
-30 % -1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,69 %
32.444
+5.348
+20 % +800.421 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,65 %
16.005
+3.743
+31 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,63 %
11.413
+2.928
+35 % +916.703 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EWS
Eagle Wealth Strategies West Deptford, New Jersey 262 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLCM
Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California 262 Mio. $ AUM 60,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Massachusetts Wealth Management North Andover, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 48,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa 261 Mio. $ AUM 10,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
HFS
Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina 261 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MOKAN Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MOKAN Wealth Management 126 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

MOKAN Wealth Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Progressive: 5.097 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MOKAN Wealth Management im Q2 2026 war Progressive: 5.097 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • MOKAN Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MOKAN Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • MOKAN Wealth Management hat seine Position in Yum! Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 741.634 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MOKAN Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • MOKAN Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MOKAN Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von MOKAN Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .