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LWM

Lakeridge Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 14,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,9 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,25 %
Position
192
Neu
23
Aufgestockt
85
Reduziert
57
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+19,2 Mio. $
2
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+5,2 Mio. $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+3,54 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+3,47 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+8,99 Mio. $
2
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+3,89 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+2,68 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,58 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,71 %
2 Technologie 11,72 %
3 Grundstoffe 4,79 %
4 Finanzwesen 3,94 %
5 Industrie 3,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FELC-Symbol
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
19,8 Mio. $ 7,27 %
+472.739
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISTB-Symbol
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,64 %
318.545
+73.329
+30 % +3,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,22 %
110.978
+28.139
+34 % +3,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SHW-Symbol
4
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,61 %
36.464
+31
+0,1 % +9.903 $
2023 Q4
10 Quartale
FDVV-Symbol
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,57 %
206.657
-151.245
-42 % -8,99 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,73 Mio. $ 3,2 %
11.656
+178
+2 % +129.619 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,63 Mio. $ 3,17 %
43.150
+8.394
+24 % +1,73 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,88 Mio. $ 2,89 %
27.220
+530
+2 % +151.599 $
2023 Q4
10 Quartale
JMEE-Symbol
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,36 %
82.410
+720
+0,9 % +52.778 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,32 %
70.736
-7.141
-9 % -640.381 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,1 %
59.352
-16.146
-21 % -1,49 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WCMI-Symbol
12
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,99 %
+277.752
Neu +5,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSD-Symbol
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,81 %
103.146
-9.062
-8 % -433.899 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,74 %
12.722
+811
+7 % +328.131 $
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,52 %
14.700
+8
+0,1 % +2.016 $
2023 Q4
10 Quartale
FLDR-Symbol
16
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,48 %
80.545
+6.333
+9 % +317.526 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,44 %
11.987
+111
+0,9 % +34.471 $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,28 %
39.228
+1.858
+5 % +164.657 $
2023 Q4
10 Quartale
CDIG-Symbol
19
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
49,9 Mio. $
3,36 Mio. $ 1,23 %
130.934
+64.363
+97 % +1,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,16 %
33.162
+2.383
+8 % +223.962 $
2023 Q4
10 Quartale
FNX-Symbol
21
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,16 %
21.583
-4.600
-18 % -637.611 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,96 %
19.081
+143
+0,8 % +21.402 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,94 %
10.726
+1.323
+14 % +332.084 $
2023 Q4
10 Quartale
FYX-Symbol
24
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,8 %
15.072
-2.164
-13 % -287.396 $
2023 Q4
10 Quartale
BPRE-Symbol
25
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
2,12 Mio. $ 0,78 %
163.170
-13.283
-8 % -206.122 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Evolution Advisers Richmond, Virginia 272 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lakeridge Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lakeridge Wealth Management 192 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Lakeridge Wealth Management investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 472.739 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity High Dividend ETF; sie wurde auf 8,99 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lakeridge Wealth Management im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 472.739 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
  • Lakeridge Wealth Management hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lakeridge Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Fidelity High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
  • Lakeridge Wealth Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.475 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lakeridge Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Lakeridge Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lakeridge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lakeridge Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .