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LWM

Lakeridge Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 272 M Rotación 14.06%
Rendimiento estimado a 1 año 22.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.9 M
Flujo de capital
+USD 18.8 M
Flujo de capital %
6.88%
10 principales posiciones (%)
41.25%
Posición
192
Nuevas
23
Aumentadas
85
Reducidas
57
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+USD 19.2 M
2
icono de WCMI
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+USD 5.2 M
3
icono de ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+USD 3.54 M
4
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 3.47 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.73 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+USD 8.99 M
2
icono de LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+USD 3.89 M
3
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 2.68 M
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 2.58 M
5
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 1.49 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.71%
2 Tecnología 11.72%
3 Materiales 4.79%
4 Finanzas 3.94%
5 Industriales 3.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FELC
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
USD 19.8 M 7.27%
+472,739
Nuevas +USD 19.2 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ISTB
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
USD 15.4 M 5.64%
318,545
+73,329
+30% +USD 3.54 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUS
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 14.2 M 5.22%
110,978
+28,139
+34% +USD 3.47 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SHW
4
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 12.6 M 4.61%
36,464
+31
+0.1% +USD 9.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FDVV
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 12.5 M 4.57%
206,657
-151,245
-42% -USD 8.99 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 8.73 M 3.2%
11,656
+178
+2% +USD 130 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.63 M 3.17%
43,150
+8,394
+24% +USD 1.73 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.88 M 2.89%
27,220
+530
+2% +USD 152 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JMEE
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
USD 6.43 M 2.36%
82,410
+720
+0.9% +USD 52.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVDE
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 6.31 M 2.32%
70,736
-7,141
-9% -USD 640 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVEM
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 5.73 M 2.1%
59,352
-16,146
-21% -USD 1.49 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de WCMI
12
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
USD 5.44 M 1.99%
+277,752
Nuevas +USD 5.2 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DFSD
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 4.93 M 1.81%
103,146
-9,062
-8% -USD 434 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.75 M 1.74%
12,722
+811
+7% +USD 328 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBM
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 4.13 M 1.52%
14,700
+8
+0.1% +USD 2.02 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FLDR
16
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
USD 4.04 M 1.48%
80,545
+6,333
+9% +USD 318 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.92 M 1.44%
11,987
+111
+0.9% +USD 34.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IDEV
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 3.49 M 1.28%
39,228
+1,858
+5% +USD 165 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CDIG
19
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
USD 49.9 M
USD 3.36 M 1.23%
130,934
+64,363
+97% +USD 1.67 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IXUS
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 3.17 M 1.16%
33,162
+2,383
+8% +USD 224 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FNX
21
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
USD 3.16 M 1.16%
21,583
-4,600
-18% -USD 638 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.61 M 0.96%
19,081
+143
+0.8% +USD 21.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.56 M 0.94%
10,726
+1,323
+14% +USD 332 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FYX
24
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
USD 2.17 M 0.8%
15,072
-2,164
-13% -USD 287 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BPRE
25
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
USD 2.12 M 0.78%
163,170
-13,283
-8% -USD 206 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Burford Brothers Dallas, Texas AUM de USD 272 M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
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LCM
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PCM
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RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom AUM de USD 273 M 48.56% Rendimiento estimado a 1 año
EA
Evolution Advisers Richmond, Virginia AUM de USD 272 M 14.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lakeridge Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Lakeridge Wealth Management mantenía 192 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 17% frente a los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Lakeridge Wealth Management destinó USD 18.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 472,739 acciones con un valor de USD 19.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.

La mayor reducción de posición fue en Fidelity High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 8.99 M.

  • La mayor compra de Lakeridge Wealth Management en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 472,739 acciones por un valor de USD 19.8 M.
  • Lakeridge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
  • La mayor reducción de Lakeridge Wealth Management durante T2 2026 fue en Fidelity High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 8.99 M.
  • Lakeridge Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 266 k.
  • Las diez principales posiciones de Lakeridge Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 272 M en T2 2026.
  • Lakeridge Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Lakeridge Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.

Según el Informe 13F de Lakeridge Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.