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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.2 M | 8.68% |
30,967
+53
| +0.2% | +USD 38.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 10.5 M | 3.94% |
64,086
-643
| -1% | -USD 102 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 9.8 M | 3.68% |
333,896
-1,189
| -0.4% | -USD 34 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 7.57 M | 2.83% |
165,541
-4,071
| -2% | -USD 186 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 7.38 M | 2.76% |
145,806
-12,313
| -8% | -USD 623 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.29 M | 2.36% |
63,580
+1,042
| +2% | +USD 103 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 6.21 M | 2.32% |
119,697
-5,864
| -5% | -USD 308 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.45 M | 2.04% |
65,737
+621
| +1% | +USD 49.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.18 M | 1.94% |
34,898
-1,808
| -5% | -USD 248 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.85 M | 1.82% |
50,196
+545
| +1% | +USD 52.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.61 M | 1.72% |
12,449
-35
| -0.3% | -USD 12.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.34 M | 1.62% |
5,809
-465
| -7% | -USD 337 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.2 M | 1.57% |
54,411
-837
| -2% | -USD 61.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.91 M | 1.46% |
106,022
-281
| -0.3% | -USD 9.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.88 M | 1.45% |
170,401
-252
| -0.1% | -USD 5.74 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.72 M | 1.39% |
102,907
-316
| -0.3% | -USD 10.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 461 M
| USD 3.25 M | 1.22% |
35,608
+7,388
| +26% | +USD 578 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 3.22 M | 1.21% |
32,797
-467
| -1% | -USD 46.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1708 M
| USD 2.96 M | 1.11% |
224,130
-369
| -0.2% | -USD 4.84 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 616 M
| USD 2.84 M | 1.06% |
194,871
-3,160
| -2% | -USD 45.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.65 M | 0.99% |
18,090
-1,100
| -6% | -USD 152 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.6 M | 0.97% |
7,946
-147
| -2% | -USD 45.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.55 M | 0.96% |
8,825
+30
| +0.3% | +USD 8.58 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.95% |
3,858
+377
| +11% | +USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 2.51 M | 0.94% |
59,962
+6,771
| +13% | +USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.