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Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.81 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 5.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.97%
Posición
295
Nuevas
25
Aumentadas
97
Reducidas
81
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.4 M |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 807 k |
| 5 |
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
|
+USD 618 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 481 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+USD 456 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 337 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+USD 318 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.35% |
| 2 | Finanzas | 3.69% |
| 3 | Tecnología | 3.26% |
| 4 | Salud | 2.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 17 M | 9.54% |
30,989
-6,503
| -17% | -USD 3.42 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7353 M
| USD 9.31 M | 5.24% |
183,856
-3,879
| -2% | -USD 196 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7896 M
| USD 8.48 M | 4.77% |
219,065
+5,833
| +3% | +USD 224 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 93.1 mil M
| USD 8.04 M | 4.52% |
67,655
+38,295
| +130% | +USD 4.4 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 7.95 M | 4.47% |
371,310
-6,000
| -2% | -USD 124 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 6.95 M | 3.91% |
12,777
+228
| +2% | +USD 119 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.92 M | 3.33% |
60,955
+6,279
| +11% | +USD 606 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.35 M | 3.01% |
50,165
-1,599
| -3% | -USD 171 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 627 M
| USD 3.71 M | 2.09% |
234,471
-1,353
| -0.6% | -USD 21.2 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 3.71 M | 2.09% |
51,014
-1,182
| -2% | -USD 87 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.62 M | 2.04% |
61,871
-5,728
| -8% | -USD 337 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 3.58 M | 2.01% |
66,864
+11,356
| +20% | +USD 599 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
13
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1754 M
| USD 3.43 M | 1.93% |
258,093
-4,141
| -2% | -USD 54.4 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.3 mil M
| USD 3.06 M | 1.72% |
135,457
+50,424
| +59% | +USD 1.13 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 3.04 M | 1.71% |
117,120
+207
| +0.2% | +USD 5.42 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
16
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
USD 228 M
| USD 2.91 M | 1.64% |
150,596
+1,954
| +1% | +USD 37.7 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 2.74 M | 1.54% |
115,476
-732
| -0.6% | -USD 17.4 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 2.4 M | 1.35% |
4,486
+146
| +3% | +USD 78.5 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.27 M | 1.28% |
10,786
+50
| +0.5% | +USD 9.32 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 56.5 mil M
| USD 1.86 M | 1.05% |
27,556
+512
| +2% | +USD 34.7 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.63 M | 0.92% |
3,649
-1
| -0% | -USD 422 |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 1.6 M | 0.9% |
64,525
+8,672
| +16% | +USD 215 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.89% |
23,013
+16,479
| +252% | +USD 1.14 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 1.44 M | 0.81% |
2,848
+182
| +7% | +USD 88.5 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9485 M
| USD 1.37 M | 0.77% |
23,988
+2,426
| +11% | +USD 141 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
VFG
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Element Wealth mantenía 295 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 4% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Element Wealth muestra 25 nuevos, Aumentaron 97, 81 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 15,904 acciones con un valor de USD 809 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2024 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 15,904 acciones por un valor de USD 809 k.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 4.4 M.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.42 M.
- Element Wealth cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 43% de su cartera de USD 178 M en T2 2024.
- Element Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.