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Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,13%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,81 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,97%
Posição
295
Nova
25
Aumentada
97
Reduzida
81
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 4,4 mi |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
|
+US$ 618 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,42 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 481 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$ 456 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$ 318 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,35% |
| 2 | Financeiro | 3,69% |
| 3 | Tecnologia | 3,26% |
| 4 | Saúde | 2,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 17 mi | 9,54% |
30.989
-6.503
| -17% | -US$ 3,42 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,33 bi
| US$ 9,31 mi | 5,24% |
183.856
-3.879
| -2% | -US$ 196 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,87 bi
| US$ 8,48 mi | 4,77% |
219.065
+5.833
| +3% | +US$ 224 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 8,04 mi | 4,52% |
67.655
+38.295
| +130% | +US$ 4,4 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 7,95 mi | 4,47% |
371.310
-6.000
| -2% | -US$ 124 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 6,95 mi | 3,91% |
12.777
+228
| +2% | +US$ 119 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 5,92 mi | 3,33% |
60.955
+6.279
| +11% | +US$ 606 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 5,35 mi | 3,01% |
50.165
-1.599
| -3% | -US$ 171 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 627 mi
| US$ 3,71 mi | 2,09% |
234.471
-1.353
| -0,6% | -US$ 21,2 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 3,71 mi | 2,09% |
51.014
-1.182
| -2% | -US$ 87 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,62 mi | 2,04% |
61.871
-5.728
| -8% | -US$ 337 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 3,58 mi | 2,01% |
66.864
+11.356
| +20% | +US$ 599 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
13
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,75 bi
| US$ 3,43 mi | 1,93% |
258.093
-4.141
| -2% | -US$ 54,4 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,1 bi
| US$ 3,06 mi | 1,72% |
135.457
+50.424
| +59% | +US$ 1,13 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 3,04 mi | 1,71% |
117.120
+207
| +0,2% | +US$ 5,42 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
16
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$ 228 mi
| US$ 2,91 mi | 1,64% |
150.596
+1.954
| +1% | +US$ 37,7 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 2,74 mi | 1,54% |
115.476
-732
| -0,6% | -US$ 17,4 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,4 mi | 1,35% |
4.486
+146
| +3% | +US$ 78,5 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,27 mi | 1,28% |
10.786
+50
| +0,5% | +US$ 9,32 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 1,86 mi | 1,05% |
27.556
+512
| +2% | +US$ 34,7 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,63 mi | 0,92% |
3.649
-1
| -0% | -US$ 422 |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
22
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 1,6 mi | 0,9% |
64.525
+8.672
| +16% | +US$ 215 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,89% |
23.013
+16.479
| +252% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 1,44 mi | 0,81% |
2.848
+182
| +7% | +US$ 88,5 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 1,37 mi | 0,77% |
23.988
+2.426
| +11% | +US$ 141 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
VFG
Revisão da carteira de Element Wealth no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Element Wealth detinha 295 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 4% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Element Wealth mostra 25 novas, 97 aumentaram, 81 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 15.904 ações no valor de US$ 809 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Element Wealth no T2 2024 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 15.904 ações no valor de US$ 809 mil.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 4,4 mi.
- A maior redução de Element Wealth em T2 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 178 mi no T2 2024.
- Element Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 5 em T2 2024.
- O valor da carteira de Element Wealth subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.