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Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,85%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,86 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,73%
Posição
182
Nova
12
Aumentada
80
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 260 mil |
| 4 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 125 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBF
BlackRock Municipal Income Investment Trust
BBF
|
+US$ 520 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 334 mil |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 116 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 101 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 96,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,4% |
| 2 | Financeiro | 4,4% |
| 3 | Energia | 2,3% |
| 4 | Tecnologia | 2,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 10,5 mi | 8,22% |
24.490
-241
| -1% | -US$ 101 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 8,34 mi | 6,51% |
111.351
+3.447
| +3% | +US$ 260 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 7,33 mi | 5,72% |
64.906
-474
| -0,7% | -US$ 52,9 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 6,88 mi | 5,37% |
102.724
+1.521
| +2% | +US$ 100 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,99 bi
| US$ 6,75 mi | 5,27% |
188.272
-3.252
| -2% | -US$ 116 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 6,38 mi | 4,98% |
27.808
-429
| -2% | -US$ 96,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 4,77 mi | 3,73% |
13.470
-243
| -2% | -US$ 81,7 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 4,5 mi | 3,51% |
83.805
-1.155
| -1% | -US$ 62,4 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 4,15 mi | 3,24% |
158.913
-2.454
| -2% | -US$ 63,4 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 4,1 mi | 3,2% |
236.592
-3.744
| -2% | -US$ 63,2 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 4,07 mi | 3,18% |
156.416
-2.236
| -1% | -US$ 57,2 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 3,9 mi | 3,04% |
51.580
-716
| -1% | -US$ 53,9 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 3,29 mi | 2,57% |
100.047
-1.409
| -1% | -US$ 45,7 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,78 bi
| US$ 3,26 mi | 2,54% |
140.439
+4.930
| +4% | +US$ 103 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 3,06 mi | 2,39% |
7.152
-76
| -1% | -US$ 31,7 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 2,74 mi | 2,13% |
5.571
-51
| -0,9% | -US$ 25,2 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 397 mi
| US$ 1,98 mi | 1,55% |
96.067
-827
| -0,9% | -US$ 17,4 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 1,89 mi | 1,48% |
18.083
+11.036
| +157% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,56 mi | 1,22% |
11.384
+228
| +2% | +US$ 29,5 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 1,3 mi | 1,01% |
67.125
+115
| +0,2% | +US$ 2,23 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 931 mil | 0,73% |
2.677
+47
| +2% | +US$ 15,1 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 878 mil | 0,69% |
7.611
-2.913
| -28% | -US$ 334 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,33 bi
| US$ 853 mil | 0,67% |
32.586
+258
| +0,8% | +US$ 6,57 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 808 mil | 0,63% |
5.195
+70
| +1% | +US$ 11 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
25
Prudential Financial
PRU
US$ 41,9 bi
| US$ 785 mil | 0,61% |
7.665
+23
| +0,3% | +US$ 2,35 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VFG
IMC
Revisão da carteira de Element Wealth no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Element Wealth detinha 182 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Element Wealth mostra 12 novas, 80 aumentaram, 23 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Municipal Income Trust II: 35.914 ações no valor de US$ 566 mil. A maior venda foi de BlackRock Municipal Income Investment Trust, estimada em US$ 520 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Element Wealth no T2 2021 foi BlackRock Municipal Income Trust II: 35.914 ações no valor de US$ 566 mil.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Element Wealth em T2 2021 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 334 mil.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em BlackRock Municipal Income Investment Trust no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 520 mil.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2021.
- Element Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Element Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T2 2021, protocolado em 2 de ago. de 2021.