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EW
Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,58%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 47,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,37%
Posição
224
Nova
17
Aumentada
73
Reduzida
107
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$ 729 mil |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$ 578 mil |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 462 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$ 797 mil |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 771 mil |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 568 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,33% |
| 3 | Financeiro | 4,03% |
| 4 | Saúde | 3,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,2 mi | 8,68% |
30.967
+53
| +0,2% | +US$ 38,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 10,5 mi | 3,94% |
64.086
-643
| -1% | -US$ 102 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 9,8 mi | 3,68% |
333.896
-1.189
| -0,4% | -US$ 34 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 7,57 mi | 2,83% |
165.541
-4.071
| -2% | -US$ 186 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 7,38 mi | 2,76% |
145.806
-12.313
| -8% | -US$ 623 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,29 mi | 2,36% |
63.580
+1.042
| +2% | +US$ 103 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 6,21 mi | 2,32% |
119.697
-5.864
| -5% | -US$ 308 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,45 mi | 2,04% |
65.737
+621
| +1% | +US$ 49,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,18 mi | 1,94% |
34.898
-1.808
| -5% | -US$ 248 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,85 mi | 1,82% |
50.196
+545
| +1% | +US$ 52,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,61 mi | 1,72% |
12.449
-35
| -0,3% | -US$ 12,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,34 mi | 1,62% |
5.809
-465
| -7% | -US$ 337 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,2 mi | 1,57% |
54.411
-837
| -2% | -US$ 61,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,91 mi | 1,46% |
106.022
-281
| -0,3% | -US$ 9,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,88 mi | 1,45% |
170.401
-252
| -0,1% | -US$ 5,74 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,72 mi | 1,39% |
102.907
-316
| -0,3% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$ 461 mi
| US$ 3,25 mi | 1,22% |
35.608
+7.388
| +26% | +US$ 578 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 3,22 mi | 1,21% |
32.797
-467
| -1% | -US$ 46,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,71 bi
| US$ 2,96 mi | 1,11% |
224.130
-369
| -0,2% | -US$ 4,84 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 616 mi
| US$ 2,84 mi | 1,06% |
194.871
-3.160
| -2% | -US$ 45,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,65 mi | 0,99% |
18.090
-1.100
| -6% | -US$ 152 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,6 mi | 0,97% |
7.946
-147
| -2% | -US$ 45,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,55 mi | 0,96% |
8.825
+30
| +0,3% | +US$ 8,58 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,95% |
3.858
+377
| +11% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 2,51 mi | 0,94% |
59.962
+6.771
| +13% | +US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisão da carteira de Element Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Element Wealth detinha 224 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 10% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Element Wealth mostra 17 novas, 73 aumentaram, 107 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 4.549 ações no valor de US$ 1,38 mi. A maior venda foi de First Trust Energy AlphaDEX Fund, estimada em US$ 1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Element Wealth no T2 2026 foi Bloom Energy: 4.549 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ROBO Global Artificial Intelligence ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 578 mil.
- A maior redução de Element Wealth em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 623 mil.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Energy AlphaDEX Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Element Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Element Wealth subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.