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EW
Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2477만
(+10%)
자금 흐름
+US$4.76만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.37%
보유액
224
신규
17
증가
73
축소
107
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117만 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9만 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100만 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3만 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.33% |
| 3 | 금융 | 4.03% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2319만 | 8.68% |
30,967
+53
| +0.2% | +US$3.86만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1053만 | 3.94% |
64,086
-643
| -1% | -US$10.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$983만 | 3.68% |
333,896
-1,189
| -0.4% | -US$3.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$757만 | 2.83% |
165,541
-4,071
| -2% | -US$18.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$738만 | 2.76% |
145,806
-12,313
| -8% | -US$62.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$629만 | 2.36% |
63,580
+1,042
| +2% | +US$10.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$621만 | 2.32% |
119,697
-5,864
| -5% | -US$30.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$545만 | 2.04% |
65,737
+621
| +1% | +US$4.95만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$518만 | 1.94% |
34,898
-1,808
| -5% | -US$24.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$485만 | 1.82% |
50,196
+545
| +1% | +US$5.23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$461만 | 1.72% |
12,449
-35
| -0.3% | -US$1.25만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$434만 | 1.62% |
5,809
-465
| -7% | -US$33.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$420만 | 1.57% |
54,411
-837
| -2% | -US$6.14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$391만 | 1.46% |
106,022
-281
| -0.3% | -US$9.7천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$388만 | 1.45% |
170,401
-252
| -0.1% | -US$5.74천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$372만 | 1.39% |
102,907
-316
| -0.3% | -US$1.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
17
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.61억
| US$325만 | 1.22% |
35,608
+7,388
| +26% | +US$57.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$322만 | 1.21% |
32,797
-467
| -1% | -US$4.62만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1억
| US$296만 | 1.11% |
224,130
-369
| -0.2% | -US$4.84천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.16억
| US$284만 | 1.06% |
194,871
-3,160
| -2% | -US$4.54만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$265만 | 0.99% |
18,090
-1,100
| -6% | -US$15.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$260만 | 0.97% |
7,946
-147
| -2% | -US$4.57만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$255만 | 0.96% |
8,825
+30
| +0.3% | +US$8.58천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$253만 | 0.95% |
3,858
+377
| +11% | +US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$251만 | 0.94% |
59,962
+6,771
| +13% | +US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Element Wealth는 US$2.67억 상당의 224개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Element Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 73개 증가, 107개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 4,549주를 보유했으며 가치는 US$138만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Energy AlphaDEX Fund으로, 추정 금액은 US$100만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Element Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$138만 상당의 4,549주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ROBO Global Artificial Intelligence ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Element Wealth로, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Element Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$62.3만예요.
- Element Wealth는 2026년 2분기에 First Trust Energy AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 32%를 차지해요.
- Element Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Element Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.