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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.24%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$794만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.38%
보유액
206
신규
14
증가
109
축소
18
청산됨
9
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1168만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.2만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$25.3만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$24.1만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$21.3만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$13.9만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$8.82만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.75% |
| 2 | 금융 | 4.33% |
| 3 | 헬스케어 | 2.55% |
| 4 | 정보기술 | 2.23% |
| 5 | 에너지 | 2.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.2억
| US$1169만 | 10.79% |
+231,551
| 신규 | +US$1168만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8750억
| US$1074만 | 9.91% |
29,943
+681
| +2% | +US$27.2만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.4억
| US$605만 | 5.58% |
188,991
+4,841
| +3% | +US$16.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$520만 | 4.8% |
368,628
-5,619
| -2% | -US$8.82만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8029억
| US$504만 | 4.65% |
14,123
+90
| +0.6% | +US$3.57만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1070억
| US$474만 | 4.37% |
54,313
+599
| +1% | +US$5.82만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1250억
| US$336만 | 3.1% |
76,645
+490
| +0.6% | +US$2.37만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$319만 | 2.94% |
60,568
+1,670
| +3% | +US$9.8만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.22억
| US$298만 | 2.75% |
187,963
+148
| +0.1% | +US$2.43천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1억
| US$271만 | 2.5% |
205,590
+3,777
| +2% | +US$5.59만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1482억
| US$257만 | 2.37% |
59,835
+1,358
| +2% | +US$6.51만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$249만 | 2.29% |
123,207
+84
| +0.1% | +US$1.87천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$232만 | 2.14% |
122,690
-622
| -0.5% | -US$1.3만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.93조
| US$163만 | 1.5% |
11,769
+6
| +0.1% | +US$942 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$156만 | 1.44% |
3,894
+122
| +3% | +US$5.39만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1397억
| US$147만 | 1.36% |
15,300
+386
| +3% | +US$3.9만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$4.01억
| US$126만 | 1.16% |
79,656
-3,957
| -5% | -US$7.04만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$120만 | 1.11% |
21,496
-1,042
| -5% | -US$6.44만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4496억
| US$108만 | 1% |
7,531
+5
| +0.1% | +US$763 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122억
| US$95.2만 | 0.88% |
42,502
-1,025
| -2% | -US$2.53만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$89.1만 | 0.82% |
48,780
+1,470
| +3% | +US$2.97만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5103억
| US$78.3만 | 0.72% |
5,838
+36
| +0.6% | +US$5.17천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1131억
| US$78만 | 0.72% |
8,176
+43
| +0.5% | +US$4.26천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$67.3만 | 0.62% |
9,067
+1,304
| +17% | +US$9.9만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2554억
| US$64.7만 | 0.6% |
16,076
+455
| +3% | +US$1.95만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SSA
Element Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Element Wealth 측은 US$1.08억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Element Wealth 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1429만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 231,551주를 보유했으며 가치는 US$1169만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8.82만 규모 줄였어요.
- Element Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$1169만 상당의 231,551주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.2만 규모예요.
- Element Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$8.82만예요.
- Element Wealth 측은 2022년 3분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 51% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Element Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.