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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.54%
1년 예상 수익률
+18.58%
3년 예상 수익률
+64.55%
5년 예상 수익률
+53.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$2102만
(+15%)
자금 흐름
+US$1003만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.61%
보유액
271
신규
22
증가
87
축소
75
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$302만 |
| 2 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+US$279만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$209만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$108만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$325만 |
| 2 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$106만 |
| 3 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$87.5만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$24.9만 |
| 5 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.19% |
| 2 | 금융 | 3.76% |
| 3 | 정보기술 | 2.71% |
| 4 | 헬스케어 | 2.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1795만 | 11.24% |
37,573
+4,659
| +14% | +US$209만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$1034만 | 6.47% |
204,838
-64,225
| -24% | -US$325만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.3억
| US$779만 | 4.88% |
213,128
+8,796
| +4% | +US$30.9만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$713만 | 4.46% |
379,131
+53,523
| +16% | +US$94만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$611만 | 3.83% |
12,864
-431
| -3% | -US$19.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$558만 | 3.49% |
56,228
+31,715
| +129% | +US$302만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$557만 | 3.49% |
51,476
-435
| -0.8% | -US$4.19만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$378만 | 2.37% |
68,175
-1,970
| -3% | -US$10만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$366만 | 2.29% |
52,092
-3,166
| -6% | -US$20.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
10
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.09억
| US$334만 | 2.09% |
233,414
+2,410
| +1% | +US$3.32만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.8억
| US$321만 | 2.01% |
262,647
-2,563
| -1% | -US$3만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$314만 | 1.97% |
29,881
+5,042
| +20% | +US$49.4만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$294만 | 1.84% |
117,228
-1,212
| -1% | -US$2.78만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
14
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.23억
| US$294만 | 1.84% |
+148,905
| 신규 | +US$279만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$279만 | 1.75% |
55,134
-630
| -1% | -US$3.05만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$275만 | 1.72% |
116,524
-1,434
| -1% | -US$3.02만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$221만 | 1.38% |
4,346
-71
| -2% | -US$3.3만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$220만 | 1.38% |
11,431
-91
| -0.8% | -US$1.68만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$196만 | 1.22% |
30,111
+4,704
| +19% | +US$28.8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$183만 | 1.15% |
79,515
+48,591
| +157% | +US$108만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$180만 | 1.13% |
21,945
+4,488
| +26% | +US$36.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
22
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$137만 | 0.86% |
55,038
+15,826
| +40% | +US$39.2만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
23
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$4억
| US$131만 | 0.82% |
63,830
-1,819
| -3% | -US$3.47만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
24
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$129만 | 0.81% |
17,618
+233
| +1% | +US$1.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$128만 | 0.8% |
51,686
+1,306
| +3% | +US$3.2만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC
AGC
Element Wealth의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Element Wealth 측은 US$1.6억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Element Wealth 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1003만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 87개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF 주식으로, 148,905주를 보유했으며 가치는 US$294만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$325만 규모 줄였어요.
- Element Wealth의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF 주식으로, US$294만 상당의 148,905주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$302만 규모예요.
- Element Wealth의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Element Wealth 측은 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 45% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2024년 2월 1일에 제출된 Element Wealth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.